Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Хард-банк"
Регистрационный номер
2092
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 44 089,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 3 852,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 581,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 438,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 772,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 2 399,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 732,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 525,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 093,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 312,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 229,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 127,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 18 120,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 278,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 316,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 383,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 022,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 272,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 50,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 25 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 251,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 190,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 543,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 233,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 801,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 70,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 70,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 10,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 153,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 153,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 41,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 4,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 9 213,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 92,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 500,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 300,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 58,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 53,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 37,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 76,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 96,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 50,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 184,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 149,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 553,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 525,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 12,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 71,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 61,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 67,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 082,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 87,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 669,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 164,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 308,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 021,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 208,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 500,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 0,0000 | |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 33 000,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 812 732,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 33 000,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 20 956,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 899 765,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 57,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 57,0000 |
Страница была полезной?