• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Монетный дом" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
419

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 63 681,0000
физическим лицам 10205 16,0000
нерезидентам 10206 11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 108,0000
Резервный фонд 10701 3 945,0000
Фонды специального назначения 10702 1 272,0000
Фонды накопления 10703 11 763,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 486,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 558,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 568,0000
Денежные средства в пути 20209 191,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 081,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 128 242,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 336,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 306,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 275,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 588,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 12,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 75 062,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 740,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 740,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 49 590,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 49 590,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 308,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 21 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 607,0000
Резервы на возможные потери 32211 6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 954,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 450,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3 208,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 247,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 114,0000
Некоммерческие организации 40603 9 207,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1,0000
Коммерческие организации 40702 46 453,0000
Некоммерческие организации 40703 1 862,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 142,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 943,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 191,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 503,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 902,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 53 438,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 95,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 171,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 72 395,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 139 168,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 745,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 35,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 21,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 435,0000
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 870,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 356,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 063,0000
Резервы на возможные потери 45215 778,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 140,0000
Резервы на возможные потери 45315 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 354,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 402,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 252,0000
Резервы на возможные потери 45415 189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 738,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 850,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 220 678,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 349,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 50,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 929,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 560,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 246,0000
Физическим лицам 45815 2 151,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 553,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 535,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 599,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 92,0000
Требования по прочим операциям 47423 65,0000
Резервы на возможные потери 47425 163,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 207,0000
Требования по получению процентов 47427 4 136,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 136,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 742,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 234,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 210,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 52,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 387,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 148,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 16 389,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 17,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 137,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 317,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 557,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 913,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 83,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 958,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 499,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 280,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 250,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 719,0000
Амортизация основных средств 60601 3 611,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 230,0000
Запасы
Запасные части 61002 55,0000
Материалы 61008 142,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 521,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 117,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 640,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 207 488,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 238,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 30,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 99,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 94 493,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 621 391,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 222,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 448,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 262,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 162,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 767,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 768,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 156,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 769,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 938 782,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 800,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 26,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29 828,0000
Страница была полезной?