Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
Регистрационный номер
3227
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 25 033,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 4 867,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 35,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 215 100,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 485,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 86 223,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 690,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 94 513,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 13 293,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 63 958,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 4 840,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 121 880,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 565 937,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 606 927,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 86,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 33,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 749,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 21,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 84 974,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 235 000,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 590,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30 090,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 5,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 710,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 206 933,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 49 657,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 49 657,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 744,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 25 035,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 5 000,0000 | |
до востребования | 31310 | 133 393,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 112 815,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 33 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 330,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 116 841,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 1 168,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 439,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 406,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 23 669,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 756,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 844,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 250,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 37,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 788,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 375 189,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 12 975,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 542,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 132,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 29,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 840,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 173,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 24,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 29 940,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28 276,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 111 216,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 230 258,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 77 311,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 730,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2 109,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 807,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 677,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 197,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 400,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 112 674,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 121 348,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 182 799,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 144 137,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 69 541,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 117 026,0000 | |
до востребования | 45209 | 25 082,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 180 056,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 585,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 53,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 32,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 135,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 837,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 187,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 418,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 8 954,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок свыше 3 лет | 45606 | 104 137,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 52 069,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 857,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 537,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 9 387,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 698,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 104,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 16,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 063,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 798,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 920,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 4 078,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 7 225,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 901,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4 325,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 886,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 558,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 160 049,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 958,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 229,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 114,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 59,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 954,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 154 990,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 243 328,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 358 107,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 234 127,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 59 888,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 10 604,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 652,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 500,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 118 057,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 72 197,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 26 972,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 59 474,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 500,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 5,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 283,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 393,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 414,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 48,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 590,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 881,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 35,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 363,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 121,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 307,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 576,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 481,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 95,0000 | |
Материалы | 61008 | 899,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 406,0000 | |
Издания | 61010 | 2,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 152,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 223,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 26 844,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 247,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 10 000,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 106 680,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 53,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 617 671,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 39,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 58,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 23 384,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
Бланки | 91207 | 116,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 26 226,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 203 467,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 232 488,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 814 161,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 61 128,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 568,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 57 906,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 639,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 979,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 309,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 167,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 492,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 87 922,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 090 637,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 223 974,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 608,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 224 582,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 224,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 152 064,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 70,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 152 348,0000 |
Страница была полезной?