• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Новая Экономическая Позиция" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2075

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 159 000,0000
физическим лицам 10405 1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 364,0000
Резервный фонд 10701 5 725,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 580,0000
Касса обменных пунктов 20206 11 959,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 439,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 198 251,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 284 895,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 841,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 354,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 75 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 236,0000
Резервы на возможные потери 32015 22,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 101,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 809,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 214,0000
Коммерческие организации 40702 143 027,0000
Некоммерческие организации 40703 283,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 375,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 13 129,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 14 147,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 695,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 701,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 197,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 509,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 564,0000
до востребования 45209 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 694,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 61,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 561,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 843,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 146,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 225,0000
Резервы на возможные потери 45515 203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 62,0000
Резервы на возможные потери 45715 12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6 070,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 035,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 40 028,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 558,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 40 027,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000
Резервы на возможные потери 47425 820,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 384,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 384,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 962,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 897,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 141,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 43 961,0000
Резервы на возможные потери 51410 800,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 47 927,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 160 261,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 807,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 34 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 470,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 34 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 38 929,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 29,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 825,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 34 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 358,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 454,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 348,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 353,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 291,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 999,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 098,0000
Амортизация основных средств 60601 552,0000
Запасы
Материалы 61008 8,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 460,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 597,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 411,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 150,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 256,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 40 028,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 356 638,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34 006,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 28 764,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 54 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 76 852,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 916,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 268,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 152,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 420,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 518,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 184,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 675 654,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74,0000
Страница была полезной?