Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер
828
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 19 920,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 258,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 122 388,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 57 434,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 5 543,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 699,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 950,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 618,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 618,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 7 557,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 68 301,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 390,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 014,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 42 822,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 130 576,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 34 488,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 67 691,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35 986,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 624,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12 193,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 62 238,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 614,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 614,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 29 483,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 29 483,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 123,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 397,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 355,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 200,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 575,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 550,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 461,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 1 689,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 287,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 20,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 107,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 42,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6 069,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 5 046,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 10 711,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 5 786,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2 470,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 947,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 142 296,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 54 291,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 945,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 2,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 8,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 10 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 650,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 614,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 452 501,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 13,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 130,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 270,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 759,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 180,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 138,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9 132,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 11 303,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 136,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 49 373,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 377 518,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 148,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 104 489,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 42,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 14 922,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 322,0000 | |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42805 | 7 666,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 30 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 20 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 6 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 560,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 900,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 34,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 6 507,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 250,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 35 696,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 435,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 8,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 227 524,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 5 176,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 41 010,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 966,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 95 288,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 345 525,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 073,0000 | |
до востребования | 45209 | 97 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 9 963,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 9 213,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 92,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 17 671,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 920,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 33 062,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 52 474,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 298,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 332,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 938,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 614,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 218,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 90 998,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 893,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 44,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 354,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 586,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 486,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 42,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 11 014,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 16,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 622,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 966,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 806,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 307,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 143,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 93 630,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 10 580,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 220,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 7 020,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 929,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 144,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 29 820,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 15 221,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 719,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 2 229,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 8 125,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 230,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 56 338,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 487,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 824,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 18 104,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 12,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 47,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 506,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 000,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 240,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 226,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 18,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 286,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 537,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 38 897,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 220,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 4,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 702,0000 | |
Земля | 60404 | 341,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 147,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 410,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 501,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 127,0000 | |
Материалы | 61008 | 3 453,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 417,0000 | |
Издания | 61010 | 2,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 182,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 27 690,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 187,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 185,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 211,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 213,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 810 042,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 23,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 181 887,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 256 070,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 491 423,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 494 368,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 104 488,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 788,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 7 397,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 185,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 935,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 454,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 292 163,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 068 325,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 143 882,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 143 690,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 192,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 491 653,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 091 400,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 123 097,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 277 156,0000 |
Страница была полезной?