Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 65,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 306,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 927,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 102 898,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 7,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 52,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 136,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 609,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 123 544,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 457,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 22 866,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 134 212,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 524,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 123 681,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 395,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 857,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 35 402,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 370,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 650,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 25,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 125 135,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 46 070,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 148 071,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 46 434,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 53,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 129 188,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 211,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 629,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 920,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 36 638,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 135 459,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 30 817,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 30 817,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 364 636,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 364 636,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 611,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 291,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 24 322,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 24 535,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 23 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 718,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 125,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 45,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 8 491,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 42 094,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 27 711,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 80,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 628,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 7,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 17 203,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 63,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 22 884,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 354,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 62 585,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 75 671,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 847,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 420 403,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 62 397,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 57 408,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 21,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 504,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 195,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 3 315,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 074,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 1,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 640,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 750,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 25,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 120,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 58,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 340,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 40 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 15,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 61 690,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 25 820,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 251,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 8 683,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 217,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 291 662,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 833,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 220 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 564 676,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 704,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 216,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 31,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 458,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 326,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 7 601,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2 753,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 30 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 335,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 155,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 174,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 093,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 580,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 126,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 50,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 305,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 97 268,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 017,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 970,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 277 319,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 617 808,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 75 450,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 166,0000 | |
| до востребования | 45209 | 12 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 390,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 37,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 29 258,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 615,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 60 090,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 137 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 859,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 566,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 506,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 44 066,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 22 396,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 974,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 874,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 495,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 758,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 350,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 338,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 311,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 42,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 547,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 179,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 329,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 213,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 476,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 50 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 908,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 480,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 666,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 589,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 614,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 299 816,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 6,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 177,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 196,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 41,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 57,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 112,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 880,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 237,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 217,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 449,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 115 193,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 20 758,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 26 775,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 529,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 375,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 232,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 615,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 054,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35 005,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 82,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 518,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 608,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 190,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 022,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 481,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 29,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 37,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 805,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 366 511,0000 | |
| Земля | 60404 | 685,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 75 097,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 072,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 5 499,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 398,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 530,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 035,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 909,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 102,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 610,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 413,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 35 617,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 571,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 30,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 534,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 435,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 986 429,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 972,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 57 820,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21,0000 | |
| Бланки | 91207 | 69,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 41 874,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 36 885,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 587 063,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 238 024,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 115 117,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 35 756,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 162,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 297,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 39,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 078,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 456,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 563,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 192 747,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 943 896,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 9 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 171 997,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 9 201,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 166 370,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 627,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 117 450 186,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 92 029 961,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 644 140,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 776 117,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4,0000 | |
Страница была полезной?