• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Монетный дом" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
419

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 63 681,0000
физическим лицам 10205 16,0000
нерезидентам 10206 11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 108,0000
Резервный фонд 10701 3 945,0000
Фонды специального назначения 10702 1 272,0000
Фонды накопления 10703 11 763,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 925,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 193,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 158,0000
Денежные средства в пути 20209 149,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 597,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 148 413,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 92,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 714,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 102,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 479,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 31 542,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 857,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 857,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 40 443,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 40 443,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 250,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 614,0000
Резервы на возможные потери 32211 6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 1 697,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 741,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 698,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 168,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 593,0000
Некоммерческие организации 40603 11 963,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4,0000
Коммерческие организации 40702 54 037,0000
Некоммерческие организации 40703 1 970,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 756,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 149,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 518,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 19 654,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 48 437,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 552,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 885,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 61 918,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 118 213,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 831,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 99,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 21,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 685,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 352,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 548,0000
Резервы на возможные потери 45215 673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 871,0000
Резервы на возможные потери 45315 29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 59,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 533,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 443,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 370,0000
Резервы на возможные потери 45415 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 846,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 431,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 138 927,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 056,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 85,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 118,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 560,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 246,0000
Физическим лицам 45815 1 075,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 168,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 538,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 28,0000
Требования по прочим операциям 47423 262,0000
Резервы на возможные потери 47425 174,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 151,0000
Требования по получению процентов 47427 3 244,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 244,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 689,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 264,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 019,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 291,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 22 477,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 21,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 156,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 311,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 153,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 81,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 32,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 840,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 240,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 314,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 769,0000
Амортизация основных средств 60601 3 431,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 728,0000
Запасы
Запасные части 61002 52,0000
Материалы 61008 127,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 497,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 480,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 536,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 544,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 80,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 268 771,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 238,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 31,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 274,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 103 101,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 511 079,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 393,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 339,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 262,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 907,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 767,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 768,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 156,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 006,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 898 189,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 800,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 37 813,0000
Страница была полезной?