Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
закрытое акционерное общество "Поволжский немецкий банк"
Регистрационный номер
2967
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 322,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 21 399,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 23 769,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13 535,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 454,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 922,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 15 166,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 38 634,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 024,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 110,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 394,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 599,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 468,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 79 619,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 715,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 802,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 356,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 403,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 64 600,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 335,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 89 901,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 17 667,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 6 134,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 22 882,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 17 360,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 25 735,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 15 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 285,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 26,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 847,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 618,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 520,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 57 162,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 424,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 781,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 107,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 20,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 73,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 272,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 970,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 156,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 135,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 252,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 13 967,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 135,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 41 878,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 992,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 683,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 178 245,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 815,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 245,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 37,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 185,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 697,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 5 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 55,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 61 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 107 883,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 54 845,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 342,0000 | |
| до востребования | 45209 | 8 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 688,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 10 371,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 45309 | 25 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 412,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 363,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 921,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 745,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 055,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 812,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 533,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 573,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 297,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 080,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 875,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 775,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 296,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 500,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 10 734,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 395,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 243,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 134,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 120,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 620,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 807,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 991,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 286,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 037,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 2 692,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 29,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 112,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 692,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 561,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 202,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 322,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 760,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 52,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 316,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 197,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 625,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 60,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 55,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 47 596,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 528,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 492,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 19 542,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 430,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 18 214,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 709,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 162,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 51,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 945,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 453,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 795,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 241,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 209,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 416,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 433,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 646,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 384,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 984,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 202,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 797,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 301 243,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 449,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 161,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 5 391,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 089,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 37 040,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 352 622,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 616 380,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 581,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 240,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 073,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 783,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 940,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 478,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 943,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 910,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 353 319,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 48,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4,0000 | |
Страница была полезной?