Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер
2659
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 11 385,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 48 015,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 771,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 763,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 582,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 666,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 751,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 850,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 908,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 672,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 752,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 756,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 686,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 213,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 015,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 99 038,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 99 038,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 640,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 4 992,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 764,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 734,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 4 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 156,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 27,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 61,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 181,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 486,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 193,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 261,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 221,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 86 667,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 69 098,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 408,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 98,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 684,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 27 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 59 663,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 39 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 246,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 408,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 9 623,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 6 685,0000 | |
| до востребования | 44609 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 213,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 626,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 660,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 934,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 229,0000 | |
| до востребования | 45209 | 54 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 939,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 223,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 699,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 582,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 582,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 579,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 763,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 171 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 113,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 204,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 433,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 594,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 49,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 691,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 67,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 37,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 88,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 573,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 019,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 041,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 203,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 125,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 63,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 20,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 11 530,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 115,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 959,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 690,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 17 306,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 116,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 33,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 311,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 34,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 15,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 989,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 680,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 54,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 128,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 308,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 704,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 622,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
| Материалы | 61008 | 138,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 773,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 400,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 238,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 681,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 42,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 059,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 299,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 917,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 983,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 120,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 938,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 778,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 269,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 648,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 417,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 306,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 195,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 302 498,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 69,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 28 600,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 16 690,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 663 600,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 759 906,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 456,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 613,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 833,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 719,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 63,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 111,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 192,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 54,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 103,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 63 669,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 766 341,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 295,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 254,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 546,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4,0000 | |
Страница была полезной?