Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Нерюнгрибанк"
Регистрационный номер
825
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 10 800,0000 | |
| государственным организациям | 10403 | 11 833,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 8 675,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 573,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 172,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 733,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 298,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 413,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 32 354,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 54,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 146,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 125,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 211,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 19,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 64 623,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 126 705,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 172,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 322,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 378,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 181,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 50 182,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 350,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 5 287,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 3 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 91,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 844,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 748,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 090,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 76 506,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 223,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 491,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 32,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 500,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 210,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 55,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41208 | 16,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 94,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 538,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 172 895,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 008,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 627,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 959,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 22 142,0000 | |
| до востребования | 45209 | 21 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 978,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 451,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 115,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 812,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 465,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 171,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 221,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 386,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 400,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 143,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 477,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 247,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 529,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 413,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 413,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 143,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 026,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 400,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 14,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 870,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 49,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 366,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 11 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 161,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 262,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 153,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 653,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 256,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 25,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 169,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 36,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 281,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 675,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 056,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 36 088,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 475,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 375,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 022,0000 | |
| Материалы | 61008 | 343,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 780,0000 | |
| Издания | 61010 | 67,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 291,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 35,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 055,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 410,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 707,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 494,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 960,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 451,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 443,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 536,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 28,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 045,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 417,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 096,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 179,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 1 088,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 38 744,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 500 866,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 240,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 63 805,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 112 833,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 150,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 887,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 348,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 188,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 884,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 47,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 740,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 165,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 277,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 720 729,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 6 677,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 618,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 677,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 6 618,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 693 010,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 693 029,0000 | |
Страница была полезной?