• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Новая Экономическая Позиция" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2075

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 159 000,0000
физическим лицам 10405 1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 367,0000
Резервный фонд 10701 2 996,0000
Фонды специального назначения 10702 10,0000
Фонды накопления 10703 9,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 709,0000
Касса обменных пунктов 20206 17 430,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 249,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 146 074,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 208 226,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 788,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 606,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
до востребования 31310 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 676,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 48 464,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 205,0000
Коммерческие организации 40702 86 041,0000
Некоммерческие организации 40703 10 085,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 761,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 529,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 231,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 187,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 205,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 602,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 687,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 839,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 316,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 619,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 975,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 509,0000
Резервы на возможные потери 45515 431,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 70,0000
Резервы на возможные потери 45715 14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 6 455,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 97,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 899,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 456,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 444,0000
Резервы на возможные потери 47425 87,0000
Требования по получению процентов 47427 271,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 271,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 97,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 523,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 775,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 195 133,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 075,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 903,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 813,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 587,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 204,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7 830,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 333,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 488,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 264,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 310,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 173,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 787,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 781,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 537,0000
Амортизация основных средств 60601 885,0000
Запасы
Инвентарь и принадлежности 61009 356,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 256,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 288,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 694,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 732,0000
Другие доходы 70107 4 895,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 012,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 93,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 147,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 779,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 994,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 906,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000
Другие расходы 70209 11 525,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 3 795,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 084,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 719,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 6 455,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 215 882,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 758,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 828,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 448,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 158,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 411,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 215,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 606,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 362 285,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 45,0000
Страница была полезной?