Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Мобилбанк"
Регистрационный номер
532
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 4 616,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 15 184,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 971,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 47 057,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 363,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 15,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 636,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 378,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 643,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 539,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 777,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 071,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 309,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 96,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 19 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 190,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 180,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 407,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 337,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 103 472,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 705,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 808,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 26,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 60,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 44 558,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 304,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 42 884,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 081,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 19 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 26 726,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 41 934,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 33 272,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 38 851,0000 | |
| до востребования | 45209 | 56 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 26 455,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 745,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 229,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 852,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 603,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 302,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 804,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 927,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 190,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 421,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 127,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 740,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 750,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 570,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 127,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 611,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 999,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 48 592,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 516,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 93,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 31 480,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 621,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 741,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 955,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 944,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 625,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 53 307,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 024,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 058,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 150,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 920,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 99,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 049,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 147,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 239,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 40,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 624,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 0,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 290,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 0,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 0,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 0,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 128,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 210,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 58,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 0,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 13,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 008,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 296,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 711,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 496,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 189,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 600,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 199 418,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 378,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 34 940,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 48 895,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 215 333,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 354,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 37 469,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 738,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 126,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 582,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 441,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 12,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 35 470,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 562 451,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 574,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 559,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 15,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 133,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 942,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 034,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 42,0000 | |
Страница была полезной?