Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Верхне-Волжский нефтебанк"
Регистрационный номер
3033
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 10,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 8 398,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 38,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 369,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 28 192,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 467,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 278,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 902,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 880,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 888,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 398,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 379,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 50,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 285,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 543,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 112,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 32 539,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 754,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 304,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 179,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 37,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 092,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 639,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 946,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 782,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 9 395,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 381,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 710,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 190,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 238,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 415,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 182,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 822,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 478,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 747,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 191,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 120,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 330,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 195,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 173,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 50,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 395,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 808,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 53,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 484,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 102,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 811,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 10 336,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 57,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 253,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 51,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 23,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 45,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 102,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 42,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 101,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 168,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 35,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 40,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 598,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 45,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 175,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 525,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 7 992,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 711,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 132,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 006,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 272,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 871,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 382,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 766,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 38,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 4,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 501,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 890,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 890,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 180,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 405,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 290,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 320,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 780,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 34 898,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 179,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 163,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 820,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 95 158,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 696,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 135,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 214,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 17,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 504,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 069,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 405,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 98,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 994,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 146 168,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 110,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 175 805,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 534,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 174 392,0000 | |
Страница была полезной?