Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 2 386,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 23 359,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3 603,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 1 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 319,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 10 513,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 15 332,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 6 586,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 7 892,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 43 694,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 564,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 518,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 478,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 680,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 489,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 077,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 077,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 36 650,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 36 650,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 37,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 230,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 165,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 637,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 8 915,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
до востребования | 31310 | 15 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 48 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 783,0000 | |
до востребования | 32010 | 15 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 668,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 091,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 11,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 8 859,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 478,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 93,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 86,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 843,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 83,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 301,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 104,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 205 609,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 995,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 155,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 604,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10 863,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 8 273,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 747,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 179,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 463,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 651,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 199,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 265,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 110,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 13,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 30 674,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 660,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 454,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 531,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 428,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 880,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 631,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 383,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 870,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 776,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 509,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 250,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 242,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 29 512,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 921,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 186,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 505,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 813,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 8,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 17,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 17,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 94,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 13 500,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 895,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 830,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 441,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 737,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 273,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 186,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 227,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 147,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 076,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 988,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 818,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 629,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 314,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 996,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 180,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 42,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 42,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 1,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 814,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 950,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 7 520,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 133,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 169,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 364,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 16 795,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 14 236,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 546,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 42 674,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 881,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 853,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 400,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 72,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 377,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 43,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 22,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 80,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 66,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 874,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 4,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 102,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 034,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 633,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 41,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 887,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 171,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 117,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 84,0000 | |
Оборудование | 61003 | 5,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 15,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 3,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 31,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 147,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 147,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 862,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 79,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 823,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 297,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 246,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 617,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 19 719,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 852,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 430,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 634,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 943,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 776,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 136,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 20 473,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 9 248,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 4 564,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 709,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 400,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 74 063,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 16 968,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 28 416,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 450,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 291 460,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 265 786,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 71 327,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 41 127,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 38,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 4 600,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 55,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 10,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 77,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 140 870,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 663 939,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 1,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 481,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 259 937,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 457 422,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 030,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 793 966,0000 |
Страница была полезной?