• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2 386,0000
негосударственным организациям 10204 23 359,0000
физическим лицам 10205 3 603,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 319,0000
Резервный фонд 10701 10 513,0000
Фонды специального назначения 10702 15 332,0000
Фонды накопления 10703 6 586,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 892,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 694,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 564,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 518,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 478,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 680,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 489,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 077,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 077,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 36 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 650,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 230,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 165,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 637,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 8 915,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
до востребования 31310 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 48 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 783,0000
до востребования 32010 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 668,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 091,0000
Резервы на возможные потери 32211 11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 8 859,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 478,0000
Резервы на возможные потери 32311 93,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 86,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 843,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 83,0000
Некоммерческие организации 40603 301,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 104,0000
Коммерческие организации 40702 205 609,0000
Некоммерческие организации 40703 2 995,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 155,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 604,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10 863,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 273,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 747,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 179,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 463,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 12 651,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 199,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 265,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 110,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 674,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 660,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 454,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 531,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 428,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 631,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 383,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 870,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 776,0000
Резервы на возможные потери 45415 509,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 250,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 242,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 512,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 921,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 186,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 813,0000
Резервы на возможные потери 45715 8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 17,0000
Резервы на возможные потери 45818 17,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 94,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 500,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 895,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 830,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 441,0000
Требования по прочим операциям 47423 737,0000
Резервы на возможные потери 47425 273,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 186,0000
Требования по получению процентов 47427 227,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 147,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 076,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 988,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 818,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 629,0000
Резервы на возможные потери 50213 314,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 996,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 180,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 42,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 42,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000
Резервы на возможные потери 50809 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 814,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 520,0000
Резервы на возможные потери 51410 133,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 169,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 364,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 16 795,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 14 236,0000
Резервы на возможные потери 51510 546,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 42 674,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 881,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 853,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 72,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 377,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 43,0000
Резервы на возможные потери 60105 22,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 66,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 21,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 874,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000
Резервы на возможные потери 60324 4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 102,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 034,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 633,0000
Амортизация основных средств 60601 41,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 887,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 171,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 117,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 84,0000
Оборудование 61003 5,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 15,0000
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000
Другие материалы 61006 31,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 147,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 147,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 862,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 79,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 823,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 297,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 246,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 617,0000
Другие доходы 70107 19 719,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 852,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 430,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 634,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 943,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 776,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 136,0000
Другие расходы 70209 20 473,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 248,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 564,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 709,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 400,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 063,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 16 968,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 28 416,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 450,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 291 460,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 265 786,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 71 327,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 41 127,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38,0000
Арендованные основные средства 91503 4 600,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10,0000
Долги, списанные в убыток 91803 77,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 140 870,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 663 939,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 1,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 481,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 259 937,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 457 422,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 030,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 793 966,0000
Страница была полезной?