Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ИМПЕРИАЛ" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1315
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 29,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 410 338,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 856,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
Российской Федерации | 10301 | 1,0000 | |
государственным организациям | 10303 | 0,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 444,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 61,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 394,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 0,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 70 586,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 43 778,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 115 486,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 223,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 13 993,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 366,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 32,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 292,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 240,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 278 046,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 803,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 25,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 79,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 65,0000 | |
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 95 068,0000 | |
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31803 | 16 196,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 91 677,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 917,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 16 196,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 11 500,0000 | |
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 11 500,0000 | |
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 420,0000 | |
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 420,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 16,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 39 203,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 961,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 4 590,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 240,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 32 187,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 532,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 356,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 258,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 775,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 95,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41807 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 015,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 677,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 12 384,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 4,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 005,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 44508 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44608 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 873,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 19,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 348,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 0,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 21 877,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 13 463,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 16 763,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 757,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 13 777,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 32 296,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 60 845,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 561 628,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 334,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 164 715,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 64 904,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 926,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 402,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 402,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 508,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 102,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 5,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 503,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50506 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 503,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 628,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 2 411,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 206,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 11,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 6 100,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 61,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 15 419,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 238 970,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 625 324,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 393 630,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 390,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 335 099,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 7 901,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 39 275,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
до востребования | 51901 | 66 411,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51902 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 3 695,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51910 | 701,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 60 625,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 22 938,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 616 064,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 56 328,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 636,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 260,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 457,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 566,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 895,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 37,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 580,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 010,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 592,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 923,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 431,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 707,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 888,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 91 632,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 149,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2 533,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 0,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 24 147,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 408,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 0,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 13 204,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 95,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 0,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 11,0000 | |
Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 92,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 826,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 859,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 569,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 885,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 527,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 85,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 236,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 17 799,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 16 965,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 141,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 935,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 21 203,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 789 992,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 1 992 378,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 66,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 688 451,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 806 460,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 226 386,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 306,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 0,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 960,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 745,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 923,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 456,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 205,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 43,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 228 346,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 533 665,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 350,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 2 667 779,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 132 890,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 2 668 129,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 132 890,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 428,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 417 751,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 84 001 837,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 84 307 365,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 56 993,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 55 658,0000 |
Страница была полезной?