Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 57 684,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 12 316,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 336,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 855,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 278,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 16 938,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 433,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 311,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 381,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 697,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 960,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 37,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 314,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 784,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 6 314,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 284,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 20,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 256,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 47,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 22,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 146,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 319,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 94 332,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 585,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 116,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 5,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 277,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 127,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 2 190,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 820,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 37 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 13 885,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 028,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 328,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 123 556,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 171,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 700,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 150,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 10 213,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 52 587,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 915,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 67 657,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 87 656,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 516,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 38 935,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 183,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 22,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 428,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 580,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 140,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 205,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 383,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 918,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 655,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 131,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 772,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 632,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 35,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 820,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 926,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 906,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 978,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 125,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 31,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 892,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 826,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 277,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 100,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 16 613,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 31 944,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 486,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 4 735,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 84,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 900,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 39,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 39,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 82,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 76,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 130,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 83,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 283,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 129,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 852,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 8,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 252,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 038,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 1,0000 | |
Запасные части | 61002 | 69,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 23,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 249,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 732,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 732,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 149,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 291,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 136,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 304,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 24 290,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 42,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 565,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 044,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 124,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 617,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 441,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 26 993,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 332,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 535,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 291,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 291,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 36 678,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 20,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 75 880,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 146 399,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 521 147,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 74 733,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 377,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 466,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 874,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 18,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 40,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 77 110,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 784 529,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 102,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 27 215 419,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 255 631,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 617,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 144 873,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 11,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15 791 389,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?