Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 386,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 23 359,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 603,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 319,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 513,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 15 338,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 586,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 614,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 929,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 144,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 122,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 820,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 871,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 820,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 085,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 30,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 978,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 978,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 35 650,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 35 650,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 702,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 541,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 27,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 720,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 8 000,0000 | |
| до востребования | 31310 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 57 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 720,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 11,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 14 502,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 8 784,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 238,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 63,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 728,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 304,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 124,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 161 750,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 497,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 317,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 248,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 204,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 446,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 056,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 192,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 98,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 109,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 936,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 225,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 491,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 653,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 629,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 488,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 264,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 660,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 344,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 588,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 970,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 026,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 960,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 266,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 540,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 206,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 458,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 446,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 203,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 347,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 293,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 736,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 001,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 228,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 42,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 42,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 870,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 7 520,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 155,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 782,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 11 994,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 24 782,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 29 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 690,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 22 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 31 876,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 573,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 220,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 400,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 174,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 660,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 22,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 80,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 46,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 680,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 660,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 69,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 4 756,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 621,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 725,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 150,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 34,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 68,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 5,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 17,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 7,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 081,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 096,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 096,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 737,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 62,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 738,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 046,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 677,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 701,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 23 361,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 474,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 538,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 409,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 316,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 759,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 857,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 79,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 25 873,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 395,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 837,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 476,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 800,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 76 884,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 49 022,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 36 978,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 050,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 256 424,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 244 520,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 100 645,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 49 035,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 600,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 10,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 77,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 186 658,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 638 452,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 493,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 731 238,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 80 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 601,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 15 643 972,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 158,0000 | |
Страница была полезной?