Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.
Наименование кредитной организации
"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3036
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 148 915,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 1 085,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 200,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 697,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 422,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 096,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 6 795,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 060,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 096,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 10 025,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 67,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 217,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 433,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 33 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 79,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 46 436,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 550,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 158,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 380,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 498,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 996,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 629,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 701,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 25 542,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 64 118,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 24 315,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 194 580,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 96 320,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 11 783,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 409,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 637,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 470,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 122,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 32,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 6 154,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 89,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 51,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 127,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 611,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 734,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 734,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 621,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 389,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 984,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 305,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 155,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 440,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 217,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 10 185,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 138,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 13 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 59 134,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 41 114,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 528,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 020,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 550,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 63 746,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 100,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 735,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 280,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 57,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 139,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 45,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 166,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 175,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 080,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 4 017,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 325,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 80,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 909,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 32,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 008,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 238,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 14,0000 | |
Запасные части | 61002 | 14,0000 | |
Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 54,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 199,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 199,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 250,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 746,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 311,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 981,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 835,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 796,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 627,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 87,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 30,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 947,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 4 176,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 6 765,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 975,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 100,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 50 069,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 134 967,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 50 024,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 146 252,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 507,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 5 249,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 473,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 507,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 408 665,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 803,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 814,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 29,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 102 131,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 102 160,0000 |
Страница была полезной?