Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГРАНИТ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2962
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 159 440,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 560,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 133,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 5 305,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 295,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 715,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 307,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 7 168,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 888,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 973,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 534,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 689,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 294,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 215,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 218,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 218,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 694,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 694,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 351,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 285,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 41,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 3,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 330,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 35 418,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 222,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 784,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 449,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 400,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 5 308,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 538,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 011,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 413,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 41 850,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 206,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 071,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 463,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 317,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 600,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 852,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 46 207,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 104 953,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 815,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 50,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 550,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 6,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 86,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 166,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 646,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 937,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 106,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 576,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 135,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 136,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 952,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 79,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 602,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 15,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 124,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 877,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 877,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 076,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 0,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 155,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 75,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 99,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 39,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 14 904,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 41 295,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 758,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 500,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 19 165,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 866,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 218,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 000,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 62,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 603,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 99,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 691,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 27,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 791,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 4 412,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 236,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 288,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 616,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 69,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 911,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 905,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 10,0000 | |
Запасные части | 61002 | 63,0000 | |
Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 8,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 107,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 107,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 506,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 76,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 174,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 269,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 548,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 4 827,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 754,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 735,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 306,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 359,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 3 964,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 077,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 043,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 240 180,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 37 192,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 765,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 13 605,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 173 058,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 22 511,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 654,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 75 357,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 429 618,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 42,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 926 945,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 229 294,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 697 693,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 |
Страница была полезной?