• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 53 815,0000
физическим лицам 10205 16 185,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 336,0000
Резервный фонд 10701 2 855,0000
Фонды накопления 10703 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 031,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 067,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 728,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 493,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 214,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 723,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 12,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 24 706,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 093,0000
Резервы на возможные потери 32015 388,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 23,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 180,0000
Некоммерческие организации 40503 108,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 416,0000
Некоммерческие организации 40603 4 002,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 269,0000
Коммерческие организации 40702 105 297,0000
Некоммерческие организации 40703 1 447,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 707,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 131,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6 961,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 17 167,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 981,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 464,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 518,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 112 057,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 451,0000
Резервы на возможные потери 44615 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 23 411,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 941,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 43 031,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 589,0000
на срок свыше 3 лет 45208 705,0000
Резервы на возможные потери 45215 34 853,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 76,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 345,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 722,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 682,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 617,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 612,0000
Резервы на возможные потери 45515 517,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 131,0000
Резервы на возможные потери 45818 131,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 23,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 12,0000
Резервы на возможные потери 47425 667,0000
Требования по получению процентов 47427 1 822,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 799,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 906,0000
приобретенные для инвестирования 50103 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 31,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 15,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 993,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 278,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 823,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 277,0000
Резервы на возможные потери 51410 174,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 031,0000
Резервы на возможные потери 51510 310,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 4 639,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 900,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 33,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 73,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 143,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 83,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 076,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 80,0000
Амортизация основных средств 60601 1,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 500,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 3,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 1 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 922,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 2,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 189,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 691,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 691,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 72,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 89,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 278,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 161,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 197,0000
Другие доходы 70107 25 199,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 659,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 781,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 69,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 017,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 316,0000
Другие расходы 70209 26 468,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 2 466,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 280,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 466,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 290,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 290,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 800,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 768,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 477,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 127 150,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 364 616,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 48 732,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 871,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 681,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 809,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 603,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 630 372,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 777,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 229,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 772,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 225,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 9,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 103,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 531 432,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 515 509,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 580,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 275 789,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 26,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 17 716 631,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?