Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 53 815,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 16 185,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 336,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 855,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 278,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 8 031,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 067,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 28 728,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 493,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 214,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 723,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 24 706,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 093,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 388,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 23,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 180,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 108,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 416,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 4 002,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 269,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 105 297,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 447,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 707,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 131,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 6 961,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 17 167,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 981,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 464,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 518,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 112 057,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 140,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 451,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 23 411,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 48 941,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 375,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 43 031,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 69 589,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 705,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 34 853,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 76,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 41,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 345,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 722,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 682,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 617,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 612,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 517,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 131,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 131,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 12,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 667,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 822,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 799,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 906,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 125,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 0,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 31,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 15,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 993,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 278,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 823,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 277,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 174,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 31 031,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 310,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 4 639,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 500,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 500,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 900,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 33,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 33,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 73,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 143,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 83,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 076,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 80,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 500,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 045,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 922,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 189,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 691,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 691,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 72,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 89,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 278,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 161,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 197,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 25 199,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 659,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 781,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 69,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 017,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 316,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 26 468,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 466,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 280,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 466,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 290,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 290,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 800,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 60 768,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 70 477,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 127 150,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 364 616,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 48 732,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 871,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 2 681,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 809,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 18,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 40,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 603,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 630 372,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 777,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 229,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 772,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 225,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 103,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 531 432,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 515 509,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 580,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 275 789,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 26,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 716 631,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?