Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2523
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 46 038,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 252 378,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 584,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 245,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 721,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 031,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 958,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 767,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 506,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 508,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 063,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 65 087,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 97,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 318,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 230,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 40,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 232,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 845,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 845,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 60 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 60 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 615,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 373,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 778,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 9 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 2 665,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 118,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 2 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 557,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 912,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 27 966,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 851,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 145,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 470,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 116 166,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 489,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 866,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 40,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 214,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 33,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 228,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 582,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 34 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 430,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 614,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 22 587,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 862,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 830,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 539,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 127,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 882,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 360,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 179,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 576,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 28 556,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 41 243,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 825,0000 | |
| до востребования | 45209 | 121 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 695,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 34,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 278,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 705,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 337,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 523,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 548,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 769,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 828,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 125,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 864,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 71,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 23,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 596,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 596,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 211,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 794,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 60,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 212,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 287,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 858,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 927,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 800,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 7,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 190,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 0,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 279,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 99,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 90,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 18 262,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 231,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 774,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 11 892,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 93 710,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 258,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 106 656,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 25 952,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 62 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 162,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 164,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 16,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 121 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 825,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 96,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 505,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 155,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 345,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 327,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 422,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 346,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 697,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 230,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 112,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 052,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 005,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 960,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 743,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 631,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 918,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 633,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 121,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 855,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 68,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 45,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 600,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 22,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 6,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 134,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 5 420,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 5 420,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 33,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 990,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 523,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 458,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 471,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 68,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 21 973,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 405,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 253,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 037,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 544,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 555,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 052,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 24,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 25 200,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 623,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 5 603,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 369,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 90,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 90,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 16 100,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 240 726,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 481 213,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 831,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 544,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 24 925,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 83 365,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 200 871,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 28 332,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 731,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 601,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 276,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 382,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 6 998,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 758,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 389,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 371,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 139,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 29 607,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 073 998,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 126,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 649 644,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 460 164,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 155 006,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 34 600,0000 | |
Страница была полезной?