Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Русский Южный банк"
Регистрационный номер
2093
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6 421,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 28 695,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 14 884,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 425,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 328,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 419,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 20,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 464,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 020,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 952,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 082,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 674,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 947,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 276,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 169,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 991,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 35,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 934,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 934,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 80 963,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 80 963,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 9 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 275,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 122,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 69,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 587,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 357,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 73,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 87,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 109,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 769,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 331,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 611,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 191,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 137 838,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 182,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 918,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 007,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 979,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 204,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 83,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 6 710,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 775,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 111,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 236,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 083,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 829,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 29 187,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 377,0000 | |
| до востребования | 45209 | 38 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 654,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 014,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 283,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 123,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 188,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 19 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 613,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 254,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 649,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 794,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 7 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 386,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 302,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 552,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 622,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 087,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 698,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 128,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 42,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 28,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 453,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 331,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 726,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 96,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 48,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 6 211,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 232,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 803,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 447,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 260,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 824,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 50,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 42,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 151,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 886,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 146,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 147,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 57,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 55,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 103,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 566,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 73,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 30,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 713,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 4 650,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 103,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 53,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 147,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 473,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 877,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 580,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 40,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 30,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 18,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 499,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 045,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 045,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 329,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 166,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 097,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 581,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 309,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 197,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 236,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 99,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 215,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 582,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 254,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 186,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 725,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 229,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 26 420,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 139,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 319,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 500,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 450,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 927,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 552 517,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 363,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 63,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 650,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 208,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 272 260,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 376 248,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 27 689,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 6 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 300,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 673,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 201,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 593,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 80,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 207,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 33 639,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 236 301,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 402,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 7,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 409,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 96 385,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 96 394,0000 | |
Страница была полезной?