Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2523
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 46 038,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 252 378,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 584,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 245,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 721,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 031,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 356,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 113,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 899,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 989,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 450,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 93 063,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 88,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 135,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 350,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 619,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 96,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 413,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 413,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 60 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 60 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 308,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 160,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 751,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 2 685,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 229,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 2 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 552,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 11,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 119,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 29 709,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 119,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 381,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 731,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 148 253,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 422,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 772,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 40,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 45,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 627,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 430,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 50 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 393,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 673,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 37 263,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 123,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 575,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 20 615,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 765,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 12 929,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 9 854,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 245,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 494,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 605,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 423,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 556,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 54 463,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 740,0000 | |
| до востребования | 45209 | 125 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 849,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 59,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 276,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 712,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 779,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 478,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 031,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 125,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 546,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 42,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 68,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 681,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 63,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 287,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 779,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 878,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 691,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 7,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 389,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 674,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 721,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 734,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 56,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 882,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 44 006,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 6 590,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 61 365,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 26 342,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 62 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 012,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 562,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 16 928,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 740,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 96,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 414,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 100,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 158,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 445,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 342,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 680,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 532,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 655,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 37,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 276,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 118,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 052,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 005,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 960,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 723,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 587,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 886,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 534,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 084,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 827,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 85,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 66,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 629,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 18,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 6,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 151,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 5 403,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 5 403,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 25,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 051,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 584,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 981,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 171,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 110,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 364,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 765,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 047,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 117,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 729,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 025,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 14,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 14 304,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 623,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 5 603,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 369,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 90,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 90,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 16 550,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 228 186,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 531 630,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 746,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 53,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 544,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 22 340,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 87 000,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 232 787,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 26 918,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 731,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 927,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 276,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 923,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 6 997,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 733,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 389,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 371,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 139,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 193,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 146 079,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 4 944,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 944,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 77,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 043 855,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 796 728,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 227 204,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20 000,0000 | |
Страница была полезной?