Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 368 890,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 161,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 068,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 076,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 21 059,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 170 768,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 439 756,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 436,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 25 567,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 054,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 41 177,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 296,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 954,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 81 478,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 3 116,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 477,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 878 868,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 365 856,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 107 210,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 13 012,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 266 133,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 363,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 282,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 192,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 219 904,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 946 802,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 116,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 433 080,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 90 180,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 41,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 280 526,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 924 970,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 924 970,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 481 201,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 481 201,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 53 852,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 21 358,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 472 807,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 207 938,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 191 046,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 8 793,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 4 988,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 275,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 411,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 439,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 877,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 23 034,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 58 780,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 12 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 80 047,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 137 251,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 296,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 834 750,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 9 047,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 365,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 64 464,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 134 300,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 92 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 927,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 152,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 112,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 17 822,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 884,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 41 075,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 8 086,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 839,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 16,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 169,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 311,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 401 760,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 74 021,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 356,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 22 331,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 729,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59 965,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 686 244,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 46 019,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 69 159,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 140,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 581,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 225 180,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 626,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 263,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 465,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 508,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 118,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 151,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 202,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 49 963,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 8,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 29 390,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 14 695,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 17,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 856,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 965,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 288,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 6,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 092,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 227 368,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500 098,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 134 074,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 313 708,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 375,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 87,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 970,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 162 796,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 115 653,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 576 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 833 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 25 518,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10 551,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 381,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 18,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 898,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 97,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 957,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 21 733,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 133 818,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 612,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 10 961,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 1 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 342 036,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 14 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 904,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 24 426,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 12 913,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 83 523,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 285,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 464,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 458 868,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 184 659,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 832 678,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 774 782,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 662 836,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 321 710,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 80 794,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 162 593,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 8 087,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 89,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 211 075,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 13 080,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 20 267,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 266,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 42 339,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 928,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 206,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 18 547,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 887,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 632,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 435 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 27 344,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 686 248,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 240 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 269,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 50 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 505,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 73 230,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 69 307,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 8 182,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16 671,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 837,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 085 624,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 987 549,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 85 949,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 81 956,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 36 284,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 469,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 134 525,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 11,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 98 728,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 120 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 070,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 884,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 128 945,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 127 793,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 59 619,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 289,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 563,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 720 139,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 410,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 96 060,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 14 493,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 26 732,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50702 | 58 119,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 98,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 34,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 64 246,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 813,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 13 382,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 43,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 717,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 13 258,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 18 565,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 8 100,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 455,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 18 240,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 36 240,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 30 267,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 19 912,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 859 805,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 592 222,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 672 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 22 288,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 26 167,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 3 194 855,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 193 571,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 60 045,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 159 047,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 50,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 121 036,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 102 984,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 102 679,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 644 717,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 993 569,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 279 249,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 99 720,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 34 100,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 906,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 24 709,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 21 448,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 243 429,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 274,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 216,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 719,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 893,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 475,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 28 043,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 055,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 787,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 129,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 27 188,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 590,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 29,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 832,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 36 447,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 19 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 5 241,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 75,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 8 716,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 437,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 759,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 3 051,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 243,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17 530,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 157,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 538,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 524,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 054,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 147,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 246,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 6 434,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 23 681,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 23 681,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 146,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1 838,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 146,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 12 001,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 451 135,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 157 114,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 264 780,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 39,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 26 080 895,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 16 449 032,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 220 165,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 775,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 877 138,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 10 426,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 935,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 132 648,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 432,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 999 571,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 139 854,0000 | |
| Бланки | 91207 | 284,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 20 450 920,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 098 748,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 414 857,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 947 246,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 990 092,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 650 574,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 143 003,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 293 900,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 420 070,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 592,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 689 872,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 42 142,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 8 646,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 37 738,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 053,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 31 112 741,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 89 996 061,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 850 612,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 575 304,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 2 998,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 186 676,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 211 600,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 372 928,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 186 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 204 112,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 191 717,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 59 029,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 9 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 8 949,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 2 185,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 016,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 770 291,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 575 304,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 81 333,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 189 677,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 204 112,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 335 456,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 186 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 211 600,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 191 717,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 59 029,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 9 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 8 949,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 2 185,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 37 473,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 723,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 198 130 385,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 40,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 182 652,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 32 836 761,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 151 074 145,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 39 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4 290,0000 | |
Страница была полезной?