Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 49 414,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 20 586,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 792,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 278,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 13 401,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 527,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 502,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 439,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 527,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 196,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 7 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 11 668,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 176,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 128,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 248,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 39,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 47,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 14 476,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 153,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 83 216,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 573,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 369,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 612,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 27,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 4,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 570,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 14,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 800,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 4 675,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 876,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 146,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 50 998,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 88,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 27 600,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 454,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 630,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 42 966,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 52 488,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 41 559,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 30 439,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 276,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 229,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 805,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 10,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 292,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 275,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 728,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 742,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 483,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 105,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 131,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 131,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 40,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 192,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 179,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 1,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 161,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 12,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 19,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 15,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 535,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 15,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 34 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 346,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 131,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 253,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 600,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 900,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 672,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 48,0000 | |
Амортизация основных средств | |||
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 848,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 985,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 821,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 167,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 238,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 238,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 3,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 46,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 882,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 877,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 329,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 11,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 340,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 44 240,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 2 837 371,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 582 133,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 75 314,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 72 235,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 325 443,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 272,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 0,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 2 918,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 771,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 18,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 40,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 428 776,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 522 989,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 97,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 27 046 374,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 17 407 868,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 28 822,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 484 571,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 125 210,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?