Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"
Регистрационный номер
459
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 854,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 251,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 188 134,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 637,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 114,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 46,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 424,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 541,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 41,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 830,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 790,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 035,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 555,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 824,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 226,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 153,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 108 191,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 497,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 480,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 76,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 720,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 21,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 045,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 133,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 280,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 955,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 955,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 500,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 183,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 840,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 874,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 259,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 44,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 14 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 142,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 1 881,0000 | |
| Доходы и иные поступления федерального бюджета | 40102 | 74 740,0000 | |
| Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России | 40104 | 74 740,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 15 793,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 11 537,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 185,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 9 421,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 5 214,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 518,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 037,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 247,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 7 154,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 322,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 136,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 37 626,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 484,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 529,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22 634,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 184,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 130 032,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 839,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 666,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 90,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 36,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 100,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 26,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 153,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 893,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 160 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 113 175,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 373,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 530,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 29,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 17 799,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 7 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 258,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 995,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 9 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 141,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 031,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 39 622,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 70 178,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 93 801,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 53 101,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 305,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 16 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 686,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 420,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 395,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 874,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 236,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 401,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 837,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 567,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 620,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 261,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 556,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 403,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 794,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 158,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 000,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 7 781,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 249,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 999,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 013,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 034,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 144,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 319,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 330,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 132,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 30 599,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 5 050,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 107,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 53,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 19,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 21 520,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 559,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 12 297,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 192 831,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 6 077,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 427,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 5 040,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 17 770,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 4 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 20 502,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 644,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 326,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 33 704,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 140,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 150,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 2,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 304,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 542,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 133,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 28,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 132,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 424,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 86,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 814,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 123,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 533,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 162,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 816,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 102,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 34,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 816,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 992,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 11 439,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 324,0000 | |
| Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
| Категория 1 - Здания и сооружения | 60501 | 54,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 668,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 703,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 419,0000 | |
| Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка | 60607 | 6,0000 | |
| Амортизация оборудования в резерве | 60611 | 2,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 601,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 645,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 292,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 402,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 11,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 140,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 141,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 102,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 328,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 328,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 260,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 901,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 425,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 19 277,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 022,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 89,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 10 278,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 296,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 253,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 807,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7 061,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 42,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 481,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 12 108,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 190,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 849,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 25,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 167 335,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 246,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 135 254,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 7 781,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 75,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 246,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 30,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 582 977,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 261 709,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 496,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 178 484,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 777 019,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 076,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 686,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 135,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 831,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 361,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 3 852,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 869,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 743,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 807,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 856 448,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 297 596,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 17 310,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 16 812,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 498,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 124,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 177 184,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 551,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 050,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 940,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 162 869,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?