Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 368 890,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 149,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 068,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 076,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 37 559,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 170 768,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 389 731,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 906,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 25 719,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 136,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 031,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19 926,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 354,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 22 689,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 483,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 634 349,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 401 121,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 833,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 145 207,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 41 069,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 357,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 16,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 362,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 20,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 146 794,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 785 579,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 50,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 106 468,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 66 450,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 198 409,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 590 144,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 590 144,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 443 421,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 443 421,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 65 664,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 34 512,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 156 849,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 456 255,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 355 942,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 16 767,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 4 988,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 275,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 26 487,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 873,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 12 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 29 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 22 709,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 185 168,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 106 782,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 89 818,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 137 158,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 11 192,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 837 045,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 8 670,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 59 280,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 767 014,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 133 350,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 92 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 10 522,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 153,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 092,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 984,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 815,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 76,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 31 973,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 921,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 971,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 16,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 172,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 65,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 313 550,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 54 283,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 578,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 17 658,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 490,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 108 247,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 498 129,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 55 282,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 66 205,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 153,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4 630,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 165 540,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 406,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 692,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 419,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 266,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 37,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 154,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 138 039,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 29 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 14 685,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 25,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 982,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 21 967,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 588,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 6,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 049,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 239 610,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 506 098,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 229 293,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 321 470,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 376,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 288,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 970,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 012 888,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 97 568,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 552 077,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 785 192,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 26 782,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10 224,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 204,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 18,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 111,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 170,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 43502 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 42 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 13 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 140 152,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 968,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 3 068,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 341 344,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 14 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 619,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 19 474,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 12 913,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 49 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 840,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 2 446,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 425 925,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 89 463,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 450 099,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 691 220,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 690 929,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 107 361,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 56 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 177 942,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 7 553,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 123,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 183 948,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 13 615,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 25 154,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32 187,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 807,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 7 910,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 557,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 313,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 886,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 397 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 722,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 741 592,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 211 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 528,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 46 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 468,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 43 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 43 360,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 5 946,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 13 135,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 609,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 144 992,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 847 115,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 83 886,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 80 530,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 672,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 413,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 68 505,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 120,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 92 503,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 111 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 59,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 55 680,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 131 948,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 130 796,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 81 830,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 289,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 568,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 516 594,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 937,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 94 574,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 56,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 15 465,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50304 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 25 732,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 98,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 23,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 90 538,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 813,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 8 156,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 42,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 250,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 7 894,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 8 087,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 17 724,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 398,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 47 648,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 21 493,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 38 266,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 168 072,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 941 661,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 651 599,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 642 347,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 25 111,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 20 275,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 296 340,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 292 535,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 44 685,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 158 847,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 50,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 137 847,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 165 987,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 604 457,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 152 197,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 033 501,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 380 130,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 158 379,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 23 210,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 761,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 466,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 546,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 267 165,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 274,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 471,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 018,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 816,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 373,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 17 190,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 712,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 716,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 102,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 31 260,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 704,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 34,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 281,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 832,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 35 209,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 18 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 5 241,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 72,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 8 421,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 310,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 707,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 3 068,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 243,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 16 861,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 764,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 596,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 519,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 475,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 187,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 191,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 6 394,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 22 901,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 22 901,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 144,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 2 403,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 987,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 6 764,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 589 900,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 115 798,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 515 350,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 496,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 672 560,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 39 378,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 169 569,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 26 301,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 132 001,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 505 784,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 132 615,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 91,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 663 532,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 264 616,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 157 114,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 163 483,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 42,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 26 076 868,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 17 521 577,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 063 647,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 581,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 594 023,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 7 772,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 274,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 134 747,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 429,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 022 776,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 151 944,0000 | |
| Бланки | 91207 | 294,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 19 975 867,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 097 560,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 521 271,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 846 336,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 825 267,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 725 811,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 171 140,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 293 700,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 238 007,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 592,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 678 524,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 41 876,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 8 193,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 102,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 36 384,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 053,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 30 482 574,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 90 561 584,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 844 583,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 424 445,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 988 405,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 603 149,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 12 369,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 140 424,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 70 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 3 197,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 4 613,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 13 645,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 4 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 775,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 824 758,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 426 385,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 21 574,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 985 340,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 571 690,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 12 351,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 140 424,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 70 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 3 197,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 613,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 13 645,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 4 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 31 628,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 802,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 182 436 310,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 36,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 161 517 629,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 069 005,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 812 925,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 39 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4 289,0000 | |
Страница была полезной?