Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2891
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 85,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 183,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 762,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 421,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 540,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 3 236,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 520,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 950,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 759,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 10,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 6 593,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 88,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 585,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 300,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 15,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 500,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 30,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 700,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 25,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 367,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 44,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 513,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 33,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 314,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 137,0000 | |
Основные средства | |||
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 990,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 835,0000 | |
Амортизация основных средств | |||
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 258,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 20,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 244,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 46,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 33,0000 | |
Запасные части | 61002 | 45,0000 | |
Оборудование | 61003 | 47,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 33,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 6,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 106,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 328,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 328,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 312,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 487,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 779,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 143,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 071,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 348,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 066,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 605,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 861,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 418,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 642,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 100,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 022,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 |
Страница была полезной?