Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2523
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 46 038,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 252 378,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 584,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 245,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 721,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 031,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 366,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 051,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 588,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 38 091,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 662,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 47 670,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 235,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 64 739,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 213,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 662,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 47 965,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 47 965,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 60 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 60 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 594,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 608,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 731,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 23 000,0000 | |
| до востребования | 31310 | 3 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 2 725,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 54,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 2 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 29,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 4,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 4,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 17,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 437,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 36 781,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 338,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 50,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 707,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 168 037,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 226,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 429,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 46,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 23,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 30,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 262,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 320 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22 357,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 525,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 251,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 432,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 25 407,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 513,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 9 114,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 740,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 51 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 759,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 66,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 60,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 82 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 119 425,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 121 089,0000 | |
| до востребования | 45209 | 54 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 901,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 150,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 332,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 151,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 27,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 574,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 792,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 081,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 300,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 591,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 308,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 903,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 509,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 88,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 88,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 252,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 127 134,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 380,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 93,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 429,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 47,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 708,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 034,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 437,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 399,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 100,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 1 000,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 207,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 3,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 291,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 699,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 129,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 801,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 970,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 7 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 111,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 336,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 9 300,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 19 542,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 130 643,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 27 721,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 208,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 752,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 921,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 489,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 245,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 150,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 030,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 100,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 188,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 376,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 47,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 456,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 67,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 310,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 605,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 281,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 219,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 875,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 647,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 009,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 603,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 826,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 803,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 436,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 835,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 677,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 63,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 95,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 712,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 9,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 6,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 184,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 5 210,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 5 210,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 58,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 384,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 993,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 762,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 070,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 10 244,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 471,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 600,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 882,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 137,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 642,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 620,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 188,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 112,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 894,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 108,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 5 603,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 107,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 90,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 90,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 21 282,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 226 581,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 710 374,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 31 247,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 54,0000 | |
| Бланки | 91207 | 36,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 284 275,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 033 844,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 53 630,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 119 604,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 625 432,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 400,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 731,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 791,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 158,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 905,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 7 689,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 290,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 271,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 318,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 139,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 15 949,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 319 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 821 756,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 136,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 034 334,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 670 577,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 271 071,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 92 822,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?