Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.
Наименование кредитной организации
"Банк Проектного Кредитования" (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2159
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 5 300,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 5 600,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 55,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 635,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 52,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 912,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 6 098,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 121,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 63,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 292,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 3,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 3 656,0000 | |
Прочие счета | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 127,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 155,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 5 737,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 138,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 26,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 728,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 402,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 171,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 6,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 48,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 30,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 15,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 108,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 910,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 108,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 305,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 164,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 25,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 2 100,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 446,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 620,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 674,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 683,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 95,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 200,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 200,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 31,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 61,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 60,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 475,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 574,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 300,0000 | |
Амортизация основных средств | |||
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 197,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 142,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 291,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 147,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 147,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 222,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 136,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 24,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 177,0000 | |
Расходы | |||
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 46,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 134,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 416,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 22,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 208 358,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 20,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 537,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 186,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 503,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 631,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 1 189,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 676,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 723,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 217 384,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 13,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 5,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24,0000 |
Страница была полезной?