Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 368 890,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 126,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 068,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 379,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 31 724,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 154 902,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 260 737,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 481,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 25 374,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 465,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 394,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 765,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 368,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 6 076,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 225,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 392,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 658 742,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 267 091,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 374 538,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 751,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 675,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 43 005,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 468,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 15,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 942 769,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 808 262,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 138,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 238 989,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 126 029,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 13 916,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 216 892,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 745 225,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 745 225,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 889 671,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 889 671,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 126 030,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 998,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 730 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 427 021,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 294 198,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 36 596,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 245 055,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 275,0000 | |
| до востребования | 31310 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 27 581,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 11 531,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 16 259,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 564 791,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 25 670,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 346 395,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 216 743,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 132 160,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 25 670,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 13 219,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 820 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 8 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 7 005,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 739 965,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 142 709,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 28 830,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 90 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 10 093,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 28 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 28 830,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 743,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 700,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 842,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 216,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 22,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 31 769,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 197,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 574,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 395,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 781,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 549 032,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 58 321,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 121,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 40 082,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 146,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 45 293,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 042 160,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 154,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 46 851,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 134,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4 741,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 166 721,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 195,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 550,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 867,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 819,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 135 501,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 14 415,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 17,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 912,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 22 051,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 400 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 829,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 009 170,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 700 470,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 586,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 278,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 288,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 618,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 861 717,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 84 679,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 271 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 475 217,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 33 654,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10 266,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 29,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 8,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 232,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 90,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 219,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 7 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 152 486,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 606,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 838,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 493,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 296 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 171,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 3 921,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 33 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 430,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 470,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 526 621,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 696 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 661 553,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 447 845,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 521 043,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 487 194,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 120 561,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 3 693,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 39,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 134 893,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 26 443,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 964,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 262,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 119,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 136,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 199,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 048,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 548 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 534,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 120 473,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 288 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 81 755,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 45 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 456,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 23 054,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 370,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22 245,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 779,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 25 247,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 42 053,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 395 038,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 918 293,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 301,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 10 163,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 124,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 268,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 256,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 26,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 228 637,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 79 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 18,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32 575,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 87 441,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 84 698,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 40 517,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 1 119,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 517,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 053 042,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 43 828,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 106 166,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 16,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 36 007,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 86 768,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 703,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 11 495,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 41,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 629,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 733,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 014,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 129,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 51,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 46,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 142 191,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 50 430,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 710,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 720 637,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 415 124,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 390 065,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 212,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 6 550,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 528 441,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 280 198,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 36 717,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 158 592,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 163 871,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 158 132,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 484 941,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 144 946,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 124 651,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 286 653,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 65 322,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 92 693,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 994,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 235,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 185,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 131 982,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 274,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 930,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 184,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 408,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 172,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 17 064,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 395,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 190,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 653,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 31 579,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 351,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 22,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 342,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 832,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 34 639,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 15 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 5 123,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 59,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 7 258,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 863,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 503,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 3 711,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 706,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6 230,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 524,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 365,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 861,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 86,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 248,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 5 732,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 20 413,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 20 413,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 140,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 3 466,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 282,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 19 556,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 216 017,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 171 945,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 257 124,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 163,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 297 880,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18 245,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 58 116,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 885,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 97 883,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 255 904,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 62 224,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 44,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 374 786,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 158 015,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 616 013,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 76 826,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 409 200,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 25 968 692,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 13 465 665,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 2 978,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 058 790,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 928,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 946 446,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 412,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 660,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 75 567,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 705 354,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 228 880,0000 | |
| Бланки | 91207 | 200,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 15 477 646,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 923 561,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 612 598,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 462 720,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 001 959,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 601 333,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 210 128,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 176 056,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 592,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 554 651,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 33 337,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 3 435,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 49,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34 688,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 110 058,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 10 853,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 411,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 908 713,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 71 769 962,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 943 339,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 113 014,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 96 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 349 708,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 086 118,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 221 855,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 66 329,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 129 388,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 570,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 235,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 503,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 942 259,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 113 014,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 82 217,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 572 398,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 065 312,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 13 737,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 66 329,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 129 388,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 3 570,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 235,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 876,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 20 806,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 486,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 71 659 222,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1 976,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 457 150,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 56 112 807,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 51 943,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 39 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4 484,0000 | |
Страница была полезной?