Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"
Регистрационный номер
2827
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 57 948,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 358,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 700,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 105,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 65 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 161,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 077,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 041,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 860,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 096,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 388,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 52 664,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 619,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 338 583,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 33,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 16,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 322,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 14 259,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 58,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 702,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 365,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 519,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 224,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 29 844,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 29 844,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 697,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 697,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 665,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 916,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 583,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 585,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 25 240,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 34 596,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 3 951,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 27 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 026,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 42 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 8 400,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 40 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 403,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 13,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 805,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 78,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 138,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 615,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 97,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 190,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 279 692,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 411,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 992,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5 736,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 748,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 958,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 9 296,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 98,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 17,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 54,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 28,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 099,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 645,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 816,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 70 972,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 691,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 152 799,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 294,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 184,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 093,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 113,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 588,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 211 277,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 609,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 143 005,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 317 872,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 20 949,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 009,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 343,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 392,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 747,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 112,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 111,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 032,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 024,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 4 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 368,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 404,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 359,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 863,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 128,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 97,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 36 998,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 528,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 231,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 009,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 43 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 284,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 375,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 050,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 376,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 764,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 234 705,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 28 578,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 449,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 213,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 107,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 793,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 28 449,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 297,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 459,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 007,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 362,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 173,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 415,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 103 211,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 28 830,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 306,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 475,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 931,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 418,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 782,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 928,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 615,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 788,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 66,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 195,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 27 028,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 13 423,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 220,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 323,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 923,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 275,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 184,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 968,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 205,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2 012,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 70,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 74,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 7 849,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 836,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 836,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 929,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 218,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 25 111,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 9 824,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 65,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 2 344,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 27 378,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 8 904,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 211,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9 051,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 145,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 20 739,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 983,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 822,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 59,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 195,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 279,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 053,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 38,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 27 340,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 751,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 306,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 563,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 166,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 9 813,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 32 999,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 470 223,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 610 214,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 12,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 132 723,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 117,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 2 162 065,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 387 501,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 36 684,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 007 291,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 958 204,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 176 280,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 6 513,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 218,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 308,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 617,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 117 826,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 038,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 21 387,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 098,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 749 549,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 379 809,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 72 130,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 136 338,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 5 766,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 24 506,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 634 666,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 33 123,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 28 818,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 565 798,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 72 315,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 136 048,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 32 463,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 36 186,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 24 579,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 560 345,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 634 666,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 143,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 400,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 87 227 093,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18 405 097,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 311 605,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 43 510 401,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 10,0000 | |
Страница была полезной?