Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 368 890,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 121,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 068,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 379,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 30 961,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 96 939,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 261 345,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 737,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 19 257,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 340,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 38 399,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 878,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 151,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 734,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 329,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 759 645,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 290 164,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 87 396,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 106,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 904,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 477 258,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 265,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 15,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 990 943,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 845 230,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 833,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 162 984,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 80 181,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 253,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 153 134,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 346 010,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 346 010,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 322 495,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 322 495,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 53 039,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 868,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 259 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 204 570,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 214 338,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 28 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 244 460,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 275,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 5 752,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 14 378,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 7 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 1 705,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 15 231,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 887 724,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 25 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 231 560,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 56 693,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 81 508,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 25 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 275,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 955,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 840 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 8 400,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 67 537,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 661 480,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 142 362,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 28 760,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 90 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 9 907,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 576,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 336,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 739,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 11 408,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 16,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 30 210,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 382,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 292,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 540,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 118,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 147,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 298 127,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 57 169,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 603,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 15 835,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 913,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 37 478,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 612 932,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 34 084,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 244,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 740,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5 107,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 638 022,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 867,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 24,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 199,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 418,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 516,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 86 280,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 14 380,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 17,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 869,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 22 025,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 401,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 443 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 006 720,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 700 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 215,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 275,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 288,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 871 740,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 12 003,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 73 688,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 200 464,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 393 750,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 35 288,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 9 409,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 29,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 8,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 387,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 7,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 83,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 159 756,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 639,0000 | |
| до востребования | 44210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 604,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 3 866,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 215,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 302 865,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 19 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 259,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 564,0000 | |
| до востребования | 44709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 0,0000 | |
| до востребования | 44809 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 6 395,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 35 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 505,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 851,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| до востребования | 45009 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 565,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 476 129,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 116 311,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 648 595,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 744 785,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 331 009,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 558 860,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 624,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 169 726,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 3 368,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 205,0000 | |
| до востребования | 45309 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 36,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 137 885,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 37 132,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 311,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 395,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 270,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 352,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 674,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 290,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 778,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 436,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 433 093,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 037,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 52 493,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 287 600,0000 | |
| до востребования | 45607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 401,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 45 655,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 458,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 32 181,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 27 089,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 666,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 158,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 178,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 018 562,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 930 909,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 902,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 456,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 675,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 283,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 63 813,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 719,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 292 336,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 82 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 434,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 69 045,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 67 469,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 934,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 892,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 161,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 734 079,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 311 589,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 106 562,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 97,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 35 108,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50304 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 102 001,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 703,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 18 309,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 8 805,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 34 133,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 904,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 129,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 51,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 470,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 64 100,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 951,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 25 373,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 11 939,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 417 835,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 429 207,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 390 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 415,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 11 470,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 510 202,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 357 158,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 32 117,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 158 332,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 202 488,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 170 943,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 654 583,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 56 412,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 127 359,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 283 654,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 48 725,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 49 564,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 293,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 54 906,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 415,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 126 070,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 274,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 40,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 94 468,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 416,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 594,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 141,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 16 600,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 93,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 876,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 173,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 089,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 188,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 892,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 49,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 81,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 832,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 34 028,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 15 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 5 123,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 56,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 967,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 753,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 452,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 3 855,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 140,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14 499,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 856,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 409,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 423,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 116,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 84,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 217,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 5 599,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 18 385,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 18 385,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 140,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 2 758,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 543,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 31 227,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 158 015,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 616 013,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 76 811,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 316 756,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 25 954 664,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 9 595 574,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 805,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 813 641,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 547,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 693 375,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 259,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 11 502,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 62 747,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 412 705,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 87 346,0000 | |
| Бланки | 91207 | 256,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 0,0000 | |
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 14 583 173,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 645 631,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 036 351,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 411 356,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 012 245,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 584 138,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 944 092,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 165 775,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 592,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 468 152,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 38 402,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 2 585,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 916,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 53 217,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 10 154,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 411,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 402 453,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 65 219 193,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 238 997,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 273 030,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 36 228,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 136 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 11 573,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 394,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 002 379,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 52,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 126 825,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 63 491,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 589,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 11 623,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 346,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 239 080,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 273 220,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 24 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 136 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 11 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 334,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 000 472,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 11 782,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 126 825,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 63 490,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 3 589,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 11 623,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 139,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 907,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 650,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 79 305 539,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 499 457,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 62 717 039,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 51 943,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 39 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4 494,0000 | |
Страница была полезной?