Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 50 500,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 422,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 228,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 275,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 396,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 848,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 2 770,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 374,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 346,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 461,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 209,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 639,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 639,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 25,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 25,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 700,0000 | |
до востребования | 32010 | 17,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 94,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 12,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 9,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 1 997,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 17,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 104,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 2,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 1,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 271,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 110,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 513,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 272,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 526,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 51,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 200,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 300,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 7,0000 | |
до востребования | 45209 | 2 686,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 158,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 368,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 25,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 138,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 516,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 13,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 638,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 24,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 73,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 64,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 318,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 240,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 6,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 120,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 5,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 050,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 400,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 14,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 642,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 31,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 18 973,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 13 363,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 34,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 427,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 11 934,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 276,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 794,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 342,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 770,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 8,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 189,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 189,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 719,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 242,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 29,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 160,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 529,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 577,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 102,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 88,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 63,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 192,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 24,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 283,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 252,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 681,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 681,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 342,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 29,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 292,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 75,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 140,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 942,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 356,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 60,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 810,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 40,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 51,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 336,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 426,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 19,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 933,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 28,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 806,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 894,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 241,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 894,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 32 211,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 79 281,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 15,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 4 500,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 843,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 99 404,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 600,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 171,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 6,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 64,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 70,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 218 037,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 58,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 488 613,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 488 671,0000 |
Страница была полезной?