Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК-Сибирь"
Регистрационный номер
410
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 7 328,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 16,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 182,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 154,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 85 391,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 920,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 370,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 99 626,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 301,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 38 482,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 220,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 371,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 962,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 350,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 231,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 622,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 21,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 411,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 729,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 788,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 47 418,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 594,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 754,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 693,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 13 760,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 831,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3 676,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 249,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 113 480,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 147,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 500,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 150,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 598,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 428,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 838,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 227,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 20 634,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 065,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 260 880,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 629,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 874,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 973,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 66,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 772,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 748,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 112,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 110,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 72,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 43 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 160 436,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 349,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17 849,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 743,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 26 530,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 18 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 10 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 4 548,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 4 700,0000 | |
| до востребования | 44609 | 47,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 539,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 174,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| до востребования | 44909 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| до востребования | 45109 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 893,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 719,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 722,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 704,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 22 284,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 100,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 066,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 60,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 150,0000 | |
| до востребования | 45309 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 371,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 983,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 110,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 123,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 29,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 556,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 359,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 182,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 34,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 519,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 322,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 8,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 768,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 920,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 345,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 286,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 116 285,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 40 856,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 19 660,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 524,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 262,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50901 | 1 800,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 5 224,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 303,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 481,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 798,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 395,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 142,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 278,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 31,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 39,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 666,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 820,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 085,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 559,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 57,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 138,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 848,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 10 902,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 998,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 141 796,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 32 907,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 427,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 828,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 507,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 10 639,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 017,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 079,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 560,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 52,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 19,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 145,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 9 109,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 9 109,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 286,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 275,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 681,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 59,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 322,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 532,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 680,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 225,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 758,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 13 332,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 249,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 79,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 693,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 452,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10 992,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 258,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 421,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 41 131,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 207,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 41 131,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 239,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 646 136,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 13,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 603,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9 983,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 112,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 30 113,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 100,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 29 727,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 468 977,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 199 745,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 419,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 621,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 198,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 081,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 226,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 397,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 441,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 5 124,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 18 023,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 566,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 397 734,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 685,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 3 582,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 812,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 674,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 582,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 812,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 761,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 952 262,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 364 529,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 465 156,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 189 046,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 66 350,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 600 000,0000 | |
Страница была полезной?