Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 42 590,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 178 290,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 811,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 637,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 27 175,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 596,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 731,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 292,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 579,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 106 921,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 61 771,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 63 405,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 20 057,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 317,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 112 167,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 389,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 76 162,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 47 237,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 51,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 71 148,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 71 148,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 63 608,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 63 608,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 737,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 567,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 30,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 59 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 766,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 710,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 20 767,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 56 739,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 48 370,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 56 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 567,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 37 351,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 254,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 511,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 419,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 349 839,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 55 074,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 130,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 286,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 004,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 417,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 738,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 579,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 28,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 11,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 73,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 410,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 13 388,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 220,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 195,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 791,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 966,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 397,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 81 060,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 60 889,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 15 538,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 56 740,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 979,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 649,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 887,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 7 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 20 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 9 100,0000 | |
| до востребования | 44609 | 311,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50,0000 | |
| до востребования | 44909 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 069,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 89 859,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 383 741,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 291 217,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 110,0000 | |
| до востребования | 45209 | 14 787,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 271,0000 | |
| до востребования | 45309 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 997,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 360,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 65,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 148,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 042,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 279,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 966,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 542,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 248,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 504,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 85,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 85,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 786,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 370,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 947,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 17 565,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 8 665,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 659,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 962,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 086,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 652,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 106,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 458,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 191,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 11 558,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 982,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 366,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 102,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 50,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 296,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 63 804,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 285,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 31 486,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 90 068,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 962,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 086,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 10 388,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 32 420,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 237,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 922,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 103 842,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 20 530,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 52 020,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 864,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 50,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 724,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 806,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 618,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 402,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 364,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 147,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 67,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 533,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 476,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 603,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 744,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 850,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 19 734,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 113,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 969,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 438,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 356,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 850,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 082,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 579,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 201,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 84,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 124,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 84,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 243,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 825,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 825,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 191,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 274,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 3 420,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 499,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 293,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 589,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 000,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 16 233,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 28,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 21 159,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 583,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 249,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 888,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 310,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 16 972,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 936,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 765,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 40 520,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 548,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 675,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 49 129,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 132 349,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 33 274,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 270,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 110 188,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 39,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 204 942,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 412 699,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 176 083,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 229 323,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 616 824,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 22 987,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 47 001,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 40 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 59 947,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 219,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 012,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 107,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 314,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 40,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 278,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 607,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 6 735,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 531,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 155 214,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 995 787,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 56 740,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 70 925,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 836,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 31 603,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 5 903,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 26 966,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 80,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 683,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 56 744,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 71 000,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 985,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 30 548,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 29 459,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 153,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 288 889,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 787 921,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 501 121,0000 | |
Страница была полезной?