Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Новая Экономическая Позиция" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2075
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 19 555,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 1 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 596,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 839,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 10,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 9,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 57,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 9 040,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 240,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 442,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 922,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 404,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 30,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 6 281,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 9,0000 | |
Прочие счета | |||
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9 250,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 462,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 14,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 7 446,0000 | |
Кредиты до востребования | 45707 | 74,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 51,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 864,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для инвестирования | 50103 | 36,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 3 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 60,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 5 815,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 108,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 747,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 12,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 50,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 21,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 150,0000 | |
Основные средства | |||
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 538,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 322,0000 | |
Амортизация основных средств | |||
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 934,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 70,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 121,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 39,0000 | |
Запасы | |||
Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 864,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 258,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 51,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 524,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 137,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 164,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1,0000 | |
Расходы | |||
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 21,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 21,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 122,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 349,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 329,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 50 944,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 10,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 784,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 63,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 63,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 61 742,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 122,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 136,0000 |
Страница была полезной?