Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ИМПЕРИАЛ" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1315
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 3 168,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 16 496,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 1 559,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
государственным организациям | 10303 | 53,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 387,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 65,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 2 100,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 194 478,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 107 116,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 271,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 45 494,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 178 988,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 223,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 7 620,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 582,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 0,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 600,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 265,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 190,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 719,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 33 607,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 958,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 455 297,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 398,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 841,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 189,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 362,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 8,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 10 758,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 745 878,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 470 275,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 159 480,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 2 102,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 28 370,0000 | |
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 90 560,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 5 107,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
до востребования | 32010 | 1 893,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 30 407,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 841,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 168 955,0000 | |
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 110 296,0000 | |
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 840,0000 | |
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 840,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 38,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Федеральный дорожный фонд | 40407 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 172 318,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 2 364 232,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 5 038,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 21 038,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5 478,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 110 154,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 643,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 775,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 512,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 345,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 849,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 33,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 85,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 107,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41807 | 19 640,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 419,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 774,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 18 802,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 199,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 14 384,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 674,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 582,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 0,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43201 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 4,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 118 200,0000 | |
до востребования | 44210 | 480,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 44508 | 32 847,0000 | |
до востребования | 44509 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 70 925,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 118 036,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44608 | 683 534,0000 | |
до востребования | 44609 | 33 068,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 56 740,0000 | |
до востребования | 44909 | 46,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 615,0000 | |
до востребования | 45009 | 34,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 000,0000 | |
до востребования | 45109 | 4,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 824,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 233,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 47 302,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 692 776,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 039 461,0000 | |
до востребования | 45209 | 147 022,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 100,0000 | |
до востребования | 45309 | 8,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 18 441,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 419,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 997,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 507,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 28 680,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 852,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 8 465,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 217 167,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
до востребования | 45607 | 9 553,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 10 000,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 268 157,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 258,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 59 200,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 309,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 714,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 24,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 285,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 569 562,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4,0000 | |
Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 2,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 291 353,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 107 555,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 998 657,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 254 886,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 42,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 16 861,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 36 544,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50203 | 1 070,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 535,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 0,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50803 | 40 554,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 20 251,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 455,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 698 777,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 177 369,0000 | |
Прочие акции нерезидентов | |||
приобретенные для инвестирования | 51103 | 390,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 51104 | 50,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 200,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 200,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 5 000,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 698,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 157 514,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 399 398,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 401 643,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 7 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 36 382,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 108 338,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 982 548,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 878 861,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 426,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 0,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 472,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 2 813,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 400 588,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 590,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 702,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 337,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 132,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 884,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2 525,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 889,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 151,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 390,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 367,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 219,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 576 949,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 830 062,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 468 603,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 30 976,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 474,0000 | |
Земля | 60404 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 906,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 249,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 10 803,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 523,0000 | |
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 0,0000 | |
Арендные обязательства | 60605 | 535,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 737,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 3 583,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 577,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 337,0000 | |
Запасные части | 61002 | 40,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 4,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 94,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 1 197,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 881,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков | 61102 | 0,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 845,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 835,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 024,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 91,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 306 621,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 212,0000 | |
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 633,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 288 321,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 203,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 495,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 17 037,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 14 011,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 026,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 248,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 29,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 900,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 29 533,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 909 554,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 0,0000 | |
Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 121 840,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 121 840,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 4 825,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 636 175,0000 | |
Билеты спецлотерей | 90805 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 879 800,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 035 479,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 6 086,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 342 866,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 97 437,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 130 422,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 547,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 122 733,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 4 256,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 355 309,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 972 078,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 281 855,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 319 871,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 968,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 178 988,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 192 467,0000 | |
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 10 758,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 297 426,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 148 473,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 721 884,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 179,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 108 790 377,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 700,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 84 000 264,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 84 471 005,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30 098 079,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 78 200 000,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 23 436,0000 |
Страница была полезной?