Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 368 890,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 2 200,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 90,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 068,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 11 379,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 9 743,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 89 643,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 266 771,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 328,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 9 635,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 118,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 322,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 9 815,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 411,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 21 944,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 175,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 617 596,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 130 129,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29 965,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 250,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 13 900,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 241 399,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 14,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 163 963,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 334 818,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 400,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 130 566,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 114 709,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 75 654,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 54 446,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 932 429,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 932 429,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 157 786,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 157 786,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 41 131,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 647,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 23,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 90 160,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 27 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 70 640,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 152 826,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 275,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 6 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 3 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 1 392,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 508,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 9 767,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 113 500,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 504 625,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 42 071,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 275,0000 | |
до востребования | 32010 | 12 635,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 21 257,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 487 025,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 83 490,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 5 918,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 8 368,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5 226,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 25,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 17 144,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 791,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 7 280,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 408,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
Территориальные дорожные фонды | 40408 | 108,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 414,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 800,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 283 301,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 46 518,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 2 514,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 29 062,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 10 294,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 51 143,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 7 466 937,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 24 600,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 174,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 64,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4 880,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 112 883,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 91,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 9,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 101,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 863,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 83 490,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 14 888,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 17,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 100,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 657,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 36 038,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 361,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 461,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 288,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 740,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 38 643,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 258,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 968,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 297 260,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 26 674,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 71 227,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 178 215,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 234 325,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 127 072,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 6 777,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 1,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 28,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 24,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 16 236,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 44 667,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 445,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 81,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 184,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 700,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 309 700,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 639,0000 | |
до востребования | 44210 | 3 110,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 672,0000 | |
на срок до 30 дней | 44603 | 1 390,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 27 000,0000 | |
до востребования | 44609 | 301,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 564,0000 | |
до востребования | 44709 | 1 564,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 3 000,0000 | |
до востребования | 44809 | 30,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 11 945,0000 | |
на срок до 30 дней | 44903 | 1 150,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 350,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 56 000,0000 | |
до востребования | 44909 | 714,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 303,0000 | |
до востребования | 45009 | 13,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 397,0000 | |
до востребования | 45109 | 4,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 258 717,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 169 453,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 228 792,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 722 588,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 426 349,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 041 873,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 575,0000 | |
до востребования | 45209 | 224 862,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 3 228,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 900,0000 | |
до востребования | 45309 | 126,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 74 326,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 000,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 217,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 968,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 762,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 1 387,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 358,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 18 672,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 996,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 109 535,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 246 999,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 7 561,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 180 895,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
до востребования | 45607 | 1 809,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 29,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 409,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 13 989,0000 | |
Кредиты до востребования | 45707 | 154,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 243,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 167,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 15 838,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 97,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 110,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 365 776,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 83 854,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 305 391,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 678 381,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 872,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 422,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 78 406,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 23,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 527 304,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 133 863,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 11,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 27 393,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 62 839,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 21 394,0000 | |
приобретенные для перепродажи | 50102 | 2 039 139,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 783,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 77 873,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 287,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 87 873,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 703,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 389,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 7 683,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 12 704,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 11 300,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 11 185,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 570,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 464,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 595 142,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 248,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 955 964,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 132 167,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 199 612,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 567 947,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 536 516,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 29 926,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 5 690,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 3 238 702,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 179 554,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 4 011,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 50,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 117 798,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 20 397,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 666 207,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 279 504,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 71 631,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 301 624,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 137 756,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 670,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 53,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 8 411,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 43 766,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 174 934,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 274,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 37,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 783,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 714,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 826,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 147,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 311,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 200,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 550,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 719,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 145,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 400,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 29,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 67,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 685,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 31 288,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 122,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 5 123,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 42,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 591,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 295,0000 | |
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 199,0000 | |
Арендные обязательства | 60605 | 4 567,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 173,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 13 147,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 384,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 822,0000 | |
Запасные части | 61002 | 223,0000 | |
Оборудование | 61003 | 159,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 55,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 263,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 4 035,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 14 452,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 14 452,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 62 936,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 139,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 3 510,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 39 265,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 361,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 45 810,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 196 367,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 31 126,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 210 734,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 131,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 484 663,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 317,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 32 516,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 551,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 118 677,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 209 297,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 16 208,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 33,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 409 065,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 311 569,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 181 447,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 28,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 25 768 313,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 10 506 122,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 529 286,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 230,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 431 965,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 1 493,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 11 693,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 130 566,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 302,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2 489 783,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 62 373,0000 | |
Бланки | 91207 | 242,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 13 555 021,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 217 592,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 704 037,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 971 015,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 658 276,0000 | |
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 97 371,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 063 569,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 45 573,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 280 575,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 599,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 467 264,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 44 328,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 960,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 51,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 46 582,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 55 806,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 8 201,0000 | |
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 411,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 344 993,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 88 804 634,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 470 619,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 884 779,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 83 490,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 90 436,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 237 602,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 144 086,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 38 372,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 109 698,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 92 100,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 12 090,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 71 933,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 248,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 21 597,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 450 834,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 884 891,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 19 747,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 83 508,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 213 691,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 38 372,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 259 288,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 20 861,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 109 698,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 92 100,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 12 090,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 71 933,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 37,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7 085,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 111 624 696,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 59,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 450 423,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 96 128 227,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 965,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 39 300,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 11 925,0000 |
Страница была полезной?