Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"
Регистрационный номер
2827
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 57 948,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 362,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 700,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 198,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 65 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 418,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 195,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 376,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 579,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 909,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 109 973,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 40 437,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 31 056,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 114 417,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 532,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 271 844,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 10 259,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 18,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 689,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 706,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 324,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 563,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 279,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 847,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 635,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 351,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 351,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 625,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 625,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 693,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 417,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 583,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 14,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 84 632,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 2 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 33 396,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 4 321,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 35 130,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 351,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 805,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 596,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 285,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 929,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 338 968,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 496,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 990,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 066,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 220,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 82 440,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 371,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 52,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 28,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 662,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 912,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 057,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 516,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 61 464,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 11 764,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 700,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 84,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 185,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 125,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 5 584,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 41 328,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 0,0000 | |
| до востребования | 45109 | 8 266,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 732,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 169 842,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 44 624,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 647,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 944,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 160 924,0000 | |
| до востребования | 45209 | 53 533,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 192,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 081,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 866,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 239,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 554,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 021,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 200,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 112,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 497,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 989,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 4 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 619,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 17,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 32 030,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 884,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 27 886,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 458,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 720,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 469,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 49 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 68,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 120,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 566,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 157 274,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 129 564,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 421,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 213,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 107,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 723,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 362,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 26 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 269,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 82 762,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 9 825,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 934,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 111,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 375,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 21,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 079,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 321,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 202,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 491,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 423,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 47,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 858,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 288,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 34,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 68,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 035,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 19 055,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 9 435,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 084,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 832,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 240,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 067,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 90,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 610,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 182,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 68,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 40,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 6 396,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 196,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 196,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 583,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 933,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1 767,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 22 778,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 6 862,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 577,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 4 890,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 28 335,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 6 494,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 992,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 382,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 40,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 36,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 55 617,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 880,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 420,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 78,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 237,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 298,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 957,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 60 745,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 24 964,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 633,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 499,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 32 999,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 306 641,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 015 582,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 8,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 334,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 109,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 308 331,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 951 275,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 197 570,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 750 528,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 544 835,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 41 460,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 54 518,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 526 716,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 107 672,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 351,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 39 907,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 501,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 567 124,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 316 255,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 176 494,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 330 167,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 20 962,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 239 253,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 32 574,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 195 409,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 136 054,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 315 099,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 54 412,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 20 962,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 31 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 193 435,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 239 252,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 167,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 548,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 89 984 252,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 43 299 310,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 315 616,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 21 369 342,0000 | |
Страница была полезной?