Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ИМПЕРИАЛ" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1315
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 2 128,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 15 036,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 4 059,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
государственным организациям | 10303 | 53,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 382,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 70,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11 324,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 107 116,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 271,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 46 394,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 178 988,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 223,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 38 211,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 569,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 0,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 876,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 013,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 198,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 057,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 33 354,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 710,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 452 754,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 389,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 841,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 189,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 8,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 81 590,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 10 473,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 277 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 979 342,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 457 415,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 150 360,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 206 829,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 1 733,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 27 750,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 801,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
до востребования | 32010 | 2,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 29 742,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Доходы и иные поступления федерального бюджета | 40102 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 84,0000 | |
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 168 955,0000 | |
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 110 296,0000 | |
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 900,0000 | |
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 900,0000 | |
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям | 40113 | 0,0000 | |
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям | 40114 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 38,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Федеральный дорожный фонд | 40407 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 174 453,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 2 313 956,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 5 078,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 21 787,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5 844,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 140 996,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 934,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 371,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 592,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 345,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 690,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 32,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 83,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 105,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41807 | 19 211,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 388,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 764,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 5 991,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 813,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 44,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 967,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 060,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 290,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 17 007,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 550,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 727,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 820,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 4,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 120 044,0000 | |
до востребования | 44210 | 480,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 44508 | 35 485,0000 | |
до востребования | 44509 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 69 375,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 115 457,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 376 425,0000 | |
до востребования | 44609 | 21 720,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 55 500,0000 | |
до востребования | 44909 | 46,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 615,0000 | |
до востребования | 45009 | 34,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 000,0000 | |
до востребования | 45109 | 4,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 824,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 233,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 46 621,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 441 599,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 988 136,0000 | |
до востребования | 45209 | 76 967,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 100,0000 | |
до востребования | 45309 | 8,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 410,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 39 774,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 537,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24 242,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 774,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 8 280,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 212 421,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
до востребования | 45607 | 9 553,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 10 000,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 262 643,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 253,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 59 200,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 75,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 309,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 633,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 31,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 184,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 81,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 285,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 558 681,0000 | |
Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 2,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 294 868,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 131 424,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 797 324,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 511 190,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 45,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 32 591,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 21 993,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 11 303,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 231,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 59,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50803 | 40 494,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 20 270,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 883 190,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 5 136,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 176 989,0000 | |
Прочие акции нерезидентов | |||
приобретенные для инвестирования | 51103 | 367,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 51104 | 50,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 200,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 8 325,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 30 525,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 3 496,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 5 000,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 698,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 750,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 634,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 214 168,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 7 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 850,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 92 843,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 063,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 51 644,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 255 941,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 208 475,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 319 125,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 604 463,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 0,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 426,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 0,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 445,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 4 813,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 400 661,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 400,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 166,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 989,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 102,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 615,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2 525,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 689,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 705,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 354,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 839,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 233,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 219,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 586 145,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 802 906,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 268 470,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 51 375,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 3 962,0000 | |
Земля | 60404 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 906,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 144 105,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 16 780,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 966,0000 | |
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 0,0000 | |
Арендные обязательства | 60605 | 535,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 166 110,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 36 253,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 30 375,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 322,0000 | |
Запасные части | 61002 | 264,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 4,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 94,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 1 336,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 12 359,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков | 61102 | 0,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 12 359,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 327,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1 373,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 3 185,0000 | |
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 565,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 779,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 234 095,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 402 964,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 63 762,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 540,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 965,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 64 600,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 667,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 4 825,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 642 082,0000 | |
Билеты спецлотерей | 90805 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 842 748,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 012 850,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 653 048,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 39 653,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 555,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 122 964,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 501,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
Бланки | 91207 | 84,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 0,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 324 695,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 941 267,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 366 995,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 334 346,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 178 988,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 48 167,0000 | |
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 10 473,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 22 519,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 264 675,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 23 282 099,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 168,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 191 345 917,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 001 502,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 84 484 317,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 524 894,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 78 200 000,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 138 376,0000 |
Страница была полезной?