Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Пермь"
Регистрационный номер
875
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 455,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 339,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 145,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 067,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 12 359,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 644,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 235,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 102 474,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 660,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 54 317,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 167,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 048,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 609,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 13 974,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 535,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 11,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 30,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 802,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 724,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 16,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 13,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19 233,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 31 866,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 730,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 981,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 982,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 141 506,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 234,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 688,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6 693,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 16 789,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 770,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 3 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 320,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 7,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 345,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 500,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 125,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 004,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 135,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 60,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 528,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 34,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 986,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 398,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 838,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 609,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 7 942,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 79,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 9 878,0000 | |
| до востребования | 44609 | 149,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 45,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 243,0000 | |
| до востребования | 45109 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 445,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 927,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 48 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 525,0000 | |
| до востребования | 45209 | 11 090,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 60,0000 | |
| до востребования | 45309 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 545,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 019,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 650,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 112,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 248,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 354,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 196,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 20,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 489,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 525,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 91,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 871,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 738,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 221,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 142,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 154,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 948,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 10 500,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 942,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 179,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 960,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 99,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 51,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 200,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 9 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 350,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 770,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 290,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 24 305,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 223,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 318,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 460,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 152,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 477,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 72,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 125,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 266,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 54,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 917,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 6 017,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 822,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 504,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 059,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 179,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 639,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 280,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 41,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 105,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 2,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 17,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 6,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 751,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 751,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 6 565,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 39,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 365,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 182,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 31,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 257,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 050,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 996,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 087,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 771,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 827,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 215,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 399,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 427,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 71,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 361,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 605,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 990,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 072,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 57 837,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 709,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 344 322,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 504 190,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 087 783,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 19 415,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 60 683,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 249 872,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 288,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 57,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 1,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 177,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 178,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 325 198,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 929 969,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18 249 404,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 680 587,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?