Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 368 890,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 2 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 77,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 068,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 379,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 24 566,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 732,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 198 195,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 887,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 073,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 567,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 871,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 025,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 29,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 857,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 223,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 786 048,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 112 832,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 265,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 4 798,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 62 851,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 981 080,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 76 455,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 816 119,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 354 510,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 070,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 552,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 48 262,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 57 191,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 49 042,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 78 373,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 680 624,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 680 624,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 438 200,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 438 200,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35 490,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 079,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 416,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 36,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 220 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 106 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 114 179,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 122 825,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 275,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 32 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 8 410,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 248 750,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 23 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 105,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 295 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 275,0000 | |
| до востребования | 32010 | 9 394,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 13 875,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 270 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 8 050,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 83 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3 752,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 10 242,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7 817,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 14 065,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 782,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 16 338,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 414,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 107,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 319,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 230,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 283 722,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 29 150,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 533,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 28 303,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 427,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 36 324,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 500 963,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 33 272,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 141,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 122,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4 871,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 126 244,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 065,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 946,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 565,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 55 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 17,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 35 935,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 981,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 176,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 224,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 040,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 577,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 166,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 897,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 540 739,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 26 944,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 43 677,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 139 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 200 596,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 126 036,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 6 456,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 28,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 24,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 908,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 75,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 38 850,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 178,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 311 396,0000 | |
| до востребования | 44210 | 3 114,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 585,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| до востребования | 44609 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 564,0000 | |
| до востребования | 44709 | 1 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 604,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 38 584,0000 | |
| до востребования | 44909 | 413,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 270,0000 | |
| до востребования | 45009 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 987 942,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 130 865,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 505 579,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 609 784,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 371 313,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 979 510,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 545,0000 | |
| до востребования | 45209 | 258 898,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 427,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| до востребования | 45309 | 59,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 52 073,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 12 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 168,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 705,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 230,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 112,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 16 163,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 18 471,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 325,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 130 085,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 244 065,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5 522,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 180 375,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 88 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| до востребования | 45607 | 2 692,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 29,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 409,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 13 989,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 155,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 352,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 462,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 262,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 070,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 328 912,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 388 250,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 41 070,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 41 070,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 343,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 214,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 269 295,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 81,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 546 169,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 342 906,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 711,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 64 243,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 159 615,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 775,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 89 262,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 214,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 11 202,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 703,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 424,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 931,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 7 730,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 30 437,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 17 093,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 570,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 618,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 790 367,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 15 248,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 26 599,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 69 048,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 110 116,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 669 959,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 127 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 18 092,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 173 490,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 295 711,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 168 521,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 5 333,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 50,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 13 751,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 194 356,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 19 122,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 544 989,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 234 589,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 218 997,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 313 569,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 117 389,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 6 600,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 337,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 149,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 42 395,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 187 467,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 274,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 39,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 789,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 700,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 517,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 86,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 873,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 61,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 18,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 332,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 29,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 056,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 172,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 714,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 118,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 685,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 30 692,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 10 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 5 123,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 062,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 146,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 98,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 4 845,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 47,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 370,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 920,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 053,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 306,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 587,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 115,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 129,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 4 407,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 13 204,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 13 204,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 64 243,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 144,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 17 285,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 42 054,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 515,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 27 917,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 380 629,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 225 706,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 279 749,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 64,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 583 746,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 12 667,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 80 466,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 24 295,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 202 314,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 266 407,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 495,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 123,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 602 128,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 128 038,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 115 216,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 33,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 25 752 485,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 8 849 577,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 768 409,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 570,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 076 083,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 280,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 41 070,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 48 262,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 536 294,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 139 538,0000 | |
| Бланки | 91207 | 212,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 10 581 559,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 974 597,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 758 082,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 206 136,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 545 771,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 418 713,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 169 649,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 16 300,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 203 532,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 599,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 399 804,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 38 427,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 102,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43 483,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 46 376,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 10 114,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 411,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 260 433,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 82 372 036,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 805 155,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 55 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 253 011,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 25 555,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 81 656,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 554 529,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 2 017,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 201 798,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 642,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 4 897,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 40 430,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 30 409,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 805 152,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 204 518,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 27 554,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 585 980,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 76 440,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 55 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 48 493,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 201 798,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 641,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 897,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 40 430,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 196,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 705,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 55 000 789,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 758 461,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43 192 208,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 39 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 15 537,0000 | |
Страница была полезной?