Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 180,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 27 855,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 313,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 189,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 701,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 619,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 278,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 101,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 256,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 616,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 717,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 608,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 67 356,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 310,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 6,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 419,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 419,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 750,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 750,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 13 023,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 15 726,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 11 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 9 730,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 97,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 19 474,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 195,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 233,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 279,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 203,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 577,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 145 613,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 834,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 242,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 629,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 243,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 867,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 461,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 061,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 733,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 582,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 217,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 993,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 97,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 471,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 935,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 680,0000 | |
| до востребования | 45209 | 528,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 199,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 575,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 489,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 879,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 74,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 365,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 216,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 205,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 837,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 128,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 920,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 334,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 250,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 951,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 519,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 780,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 399,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 823,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 88,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 600,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 770,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 5 611,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 268,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 5,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 142,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 71,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 50,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 761,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 69 010,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 395,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 493,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 309,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 886,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 290,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 780,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 53,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 112,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 392,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 32,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 25,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 15,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 48,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 189,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 873,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 127,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 4 095,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 328,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 44,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 312,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 67,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 329,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 31,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 794,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 408,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 42,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 5,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 10,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 49,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 042,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 042,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 770,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 80,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 4 426,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 110,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 480,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 513,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 269,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 811,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 172,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 679,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 582,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 31,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 172,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 387,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 966,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 045,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 540,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 5 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 91 176,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 391,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 98 791,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 329,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 698,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 65 279,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 119 643,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 270,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 39 468,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 298,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 31,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 058,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 246,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 452,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 1 401,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 125,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 40 994,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 422 668,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 404,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 895 927,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 227 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 304 453,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 5 711 280,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 107 598,0000 | |
Страница была полезной?