Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"
Регистрационный номер
459
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 854,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 253,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 59 302,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 6 466,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 114,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 46,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 403,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 562,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 830,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 614,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 413,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 30 990,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 204,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 248,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 117 839,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 33 128,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 923,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 948,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 30,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 978,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 370,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 295,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 81 124,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 81 124,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 157 070,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 157 070,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 994,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 850,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 39 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 440,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 1 965,0000 | |
| Доходы и иные поступления федерального бюджета | 40102 | 47 718,0000 | |
| Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России | 40104 | 47 718,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 3 352,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 49 328,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 185,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 26,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 32 733,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 64 405,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 306,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 151,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2 111,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 103,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 9,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 814,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 46,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 0,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 852,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 201,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 987,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 749,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 671,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 709,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 593,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 96 473,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 318,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 531,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 17,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 87,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 59,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 22,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 76,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 108,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 272,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 970,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 113 987,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 69,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 257,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 146,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 54,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 30,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 8 440,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 630,0000 | |
| до востребования | 44609 | 102,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 90,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 182,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 35 799,0000 | |
| до востребования | 44909 | 371,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 910,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 720,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 21 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 684,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 81 425,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 41 772,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 152,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 946,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 269,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 150,0000 | |
| до востребования | 45309 | 93,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 721,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 630,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 991,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 148,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 334,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 227,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 91,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 262,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 642,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 716,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 283,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 360,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 647,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 22,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 316,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 151,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 24,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 739,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 895,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 830,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 37,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 91,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 41,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 62,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 487,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 45 399,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 472,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 548,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 57,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 72,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 36,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 72,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 102,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 487,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 85 144,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 545,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 063,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 41 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 24 350,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 21 612,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 914,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 25 766,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 592,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 28,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 030,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 847,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 359,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 218,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 92,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 153,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 819,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 160,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 494,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 493,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 45,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 853,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 136,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 850,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 304,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 10 916,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 084,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 658,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 392,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 321,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 324,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 458,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 239,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 281,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 193,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 76,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 51,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 063,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 063,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3 639,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 740,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 62,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 355,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 283,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 552,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 073,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 069,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 145,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 813,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 535,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 329,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 772,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 997,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 32,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 971,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 14 163,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 028,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 785,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 347,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 7 978,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 7 978,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 45 188,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 180,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 417 013,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 895,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 29,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 230,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 65,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 127 919,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 68 434,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 821,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 186 095,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 602 523,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 14 961,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 697,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 275,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 180,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 579,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 258,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 854,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 551,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 153,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 401,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 477 517,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 339,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 6 107 632,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 11 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 344,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 6 107 632,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 10 888,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 407,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 246,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 926 492,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 170,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 553,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 170,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 859 248,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 68 043,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 22 000 000,0000 | |
Страница была полезной?