Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 180,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 27 713,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 455,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 151,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 701,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 619,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 298,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 724,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 420,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 787,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 257,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 126 552,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 36 240,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 287,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 6,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 424,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 424,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 550,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 550,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 057,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 19 529,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 21 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 210,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 172,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 085,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 227,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 190,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 94 482,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 293,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 561,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 721,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 482,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 93 669,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 587,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 603,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 794,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 769,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 235,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 6 755,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 96,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 584,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 920,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 044,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 531,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 880,0000 | |
| до востребования | 45209 | 577,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 630,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 256,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 264,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 800,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 85,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 443,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 885,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 166,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 396,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 250,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 250,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 722,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 543,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 232,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 471,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 039,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 607,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 703,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 5 702,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 268,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 5,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 142,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 71,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 99,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 675,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 9 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 197,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 309,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 283,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 506,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 20 538,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 825,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 53,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 112,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 301,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 61,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 49,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 225,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 847,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 127,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 4 001,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 275,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 244,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 64,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 329,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 3,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 794,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 375,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 62,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 5,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 12,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 3,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 89,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 969,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 969,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 708,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 41,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 4 497,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 116,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 699,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 371,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12 376,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 50 293,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 341,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 502,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 768,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 40,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 589,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 418,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 30,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 53 055,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 336,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 133,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 14 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 85 299,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 144 405,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 624,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 508,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 50 249,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 107 410,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 910,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 39 369,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 298,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 31,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 058,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 448,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 452,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 1 402,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 121,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 40 892,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 446 715,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 41,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 932 934,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 372,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 304 463,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 7 705 647,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 14 923 237,0000 | |
Страница была полезной?