Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 368 890,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 068,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 946,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 683,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 36 034,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 175 764,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 451,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 36 223,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 484,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 946,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 129,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 267,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 1 883,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 199,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 692,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 474 606,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 926 898,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 980 513,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 113,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 211 962,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 276 182,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 15,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 337 757,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 564 065,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 53 900,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 22 805,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 070,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 55 995,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 949 810,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 949 810,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 917 981,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 917 981,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 864,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 717,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 13,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 278 960,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 339 580,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 104 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 100 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 275,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 20 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 3 555,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 398 440,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 132 304,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 70 688,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 63 706,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 275,0000 | |
до востребования | 32010 | 19 940,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 85 380,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 854,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 529,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 602,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 62,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 363,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 56 037,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 186,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 61,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 154,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 371,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 300 467,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 31 360,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 4 028,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 25 958,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 3 289,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 38 278,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 167 869,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 40 263,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 100,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18 010,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 34,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 89 846,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 403,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 668,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 659,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 600,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 14 229,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 17,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 100,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 35 156,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 357,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 040,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 569,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 249,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 301,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 70 872,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 38 761,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 45 227,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 104 389,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 103 322,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 75 290,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 387 158,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 1,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 29,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 24,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 712,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 598,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 135,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 32 975,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 39 844,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 221,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 797,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 500,0000 | |
до востребования | 44210 | 2 808,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 512,0000 | |
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
до востребования | 44609 | 15,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 375,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 718,0000 | |
до востребования | 44909 | 611,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 744,0000 | |
до востребования | 45009 | 7,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 457 279,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 95 153,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 193 169,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 727 020,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 436 034,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 140 530,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 815,0000 | |
до востребования | 45209 | 168 423,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 059,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
до востребования | 45309 | 41,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 36 185,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 650,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 194,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 333,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 822,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 400,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 548,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 11 777,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 117,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 108,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 205 709,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 77 029,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 6 871,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 461 052,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 99 610,0000 | |
до востребования | 45607 | 5 607,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 32,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 34 163,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
Кредиты до востребования | 45707 | 342,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 000,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 797,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 561,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 13 252,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 57 770,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 27 634,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 377,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 881 037,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 95 763,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 94 673,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 040,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 266,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 47 477,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 119,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 211 334,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 193 115,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 152,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 57 625,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 946 729,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 112 197,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 111 827,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 1 784,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50702 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 87 060,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 703,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 4 115,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 30,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 167,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 15 843,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 824,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 223,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 221,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 80 235,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 7 915,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 17 581,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 91 069,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 45 846,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 436,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 2 880,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 186 390,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 256 866,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 24 108,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 225 039,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 103 124,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 540 003,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 72 126,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 133 874,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 190 200,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 99 402,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 300,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 24,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 19 378,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 33 139,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 101 080,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 274,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 43,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 640,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 388,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 78,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 33,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 054,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 30,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 523,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 368,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 906,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 507,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 115,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 676,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 28 237,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 8 878,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 18,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 30,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 799,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 803,0000 | |
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 1,0000 | |
Арендные обязательства | 60605 | 14,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 452,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 15 357,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6 367,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 133,0000 | |
Запасные части | 61002 | 443,0000 | |
Оборудование | 61003 | 538,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 90,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 108,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 3 897,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 9 910,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 9 910,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 57 633,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 139,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 3 721,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 25 192,0000 | |
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 107,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 26 190,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 70 391,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 89 762,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 302,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 73 960,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 46,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 25 894 851,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 765 658,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 400,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 138 878,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 198,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 076 859,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 100 369,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 53 900,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 33 053,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 450 735,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 33 337,0000 | |
Бланки | 91207 | 267,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 4 003 294,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 636 792,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 313 738,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 700 650,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 986 457,0000 | |
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 366 531,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 907 741,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 177 744,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 428,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 314 235,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 36 946,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 264,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 9 256,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 7 417,0000 | |
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 2 123,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 196 540,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 56 828 627,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 791 533,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 124 942,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 62 612,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 023 312,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 120 695,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 2 810,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 057,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 935,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 14 960,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 793 366,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 17 094,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 183 197,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 038 272,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 107 866,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 2 810,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 057,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 194,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 059,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 91 848 377,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 203,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 907 525,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 73 862 785,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 000 012,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 80 317,0000 |
Страница была полезной?