Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 314 225,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 104 775,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 640,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 835,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 39 061,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 741,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 033,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 679,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 807,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 254,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 770,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 100,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 286,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 196,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 20 613,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 303,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 444,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 8 750,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 887,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 87 933,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 87 933,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 39 680,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 39 680,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 388,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 113 339,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 55 094,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 102 660,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 062,0000 | |
| до востребования | 32010 | 50,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 854,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 85 980,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 3 917,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 063,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 396,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 15,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 596,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 529,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22 820,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 164,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 925,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 142 303,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 126,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 829,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 961,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 448,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 697,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 742,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 235,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 36 701,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 12 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 970,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 55 833,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 32,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 49 673,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 730,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 33 950,0000 | |
| до востребования | 44210 | 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 956,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 993,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 648,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 200 180,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 52 181,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 234,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 119,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 64,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 510,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 793,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 567,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 274,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 403,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 042,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 990,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 107,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 000,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 176 143,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 385,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 093,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 72,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 303,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 98 391,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 308,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 195,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 8 522,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1 561,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 780,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 286,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 4 246,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 959,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 59 819,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 16 365,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 25 088,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 38 205,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 398,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 8 934,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 143 819,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 815,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 26 734,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 017,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 324,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 826,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 55,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 983,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 461,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 349,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 494,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 78,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 265,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 926,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 14,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 339,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 26 536,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 28 652,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 017,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 819,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 383,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 135,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 623,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5 779,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 873,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 223,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 118,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 7,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 15,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 30,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 006,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 845,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 845,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 591,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 789,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 3 612,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 54 929,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 57 260,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 693,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 2 639,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 507,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 2 095,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 54 277,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 38 894,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 25 611,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 13 768,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 026,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 513,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 17 116,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 122,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 776,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 091,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 950,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 074,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 844,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 44,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 39 422,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 24 514,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 885,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 20 643,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 3 300,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 796,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 146,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 943 492,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 30,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 673 615,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 334 919,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 73 757,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 155 138,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 725 402,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 544,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 36 743,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 299,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 80,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 249,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 53,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 021,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 286,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 76,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 198,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 36 819,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 954 336,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 98 850,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 672,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 60 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 474 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 282 949,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 74 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 518 590,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 98 894,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 45 791,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 56 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 737 135,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 636,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 158 204,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 262 245,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 67 841,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 83 301,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 276,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 819 619,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 216 285,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 792 610,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 811 000,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?