Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2523
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 038,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 74 912,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 400,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 328,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 302,0000 | |
| Резервный фонд | |||
| Фонды накопления | 10703 | 13 031,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 597,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 280,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 27 980,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 233,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 114 808,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 31 981,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 417,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 683,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 853,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 360,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 559,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 252,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 072,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 072,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30401 | 0,0000 | |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 226,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 10,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 855,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 652,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 819,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 846,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 002,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 56,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 043,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 172 725,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 232,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 780,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 500,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 430,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 906,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 38,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 424,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 612,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 643,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 966,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 5 710,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 3 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 87,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 411,0000 | |
| до востребования | 44609 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 1 700,0000 | |
| до востребования | 45009 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 353,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 486,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 21 413,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 665,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 533,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 65,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 400,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 811,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 98,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 376,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 051,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 6 117,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 124,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 786,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 32,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 148,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 103,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 656,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 509,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 201,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 348,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 765,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 176,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 581,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 350,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 4 660,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 4 780,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 231,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 115,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 224,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 667,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 699,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 262,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 47,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 837,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 913,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 982,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 6 282,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 637,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 291,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 310,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 516,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 685,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 100,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 193,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 552,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 629,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 131,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 119,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 155,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 41,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 034,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 104,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 040,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 847,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 448,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 253,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 353,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 426,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 224,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 966,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 532,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 324,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 031,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 253,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 63,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 13,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 375,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 393,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 393,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 827,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 350,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 300,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 929,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 890,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 674,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 355,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 557,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 008,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 056,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 594,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 941,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 19,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 066,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 305,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 74,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 009,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 865,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 027,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 14 235,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 011,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 976,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 32,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 73,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 885,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 205,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 194,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 109,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 675 985,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 500,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 28,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 53,0000 | |
| Бланки | 91207 | 41,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 180 191,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 125 890,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 592,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 290,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 122 553,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 408,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 232,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 082,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 100,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 13 854,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 408,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 152 709,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 59,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 133 425,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 454,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 659 129,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 441 556,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 33 253,0000 | |
Страница была полезной?