Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"
Регистрационный номер
2065
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 14 212,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 4 362,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 814,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 344,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 963,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 124,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 086,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 440,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 854,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 500,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 876,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 190,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 579,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 592,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 3 012,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 8 511,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 13,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 280,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 105,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 122,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 287,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 348,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 334,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 489,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 19 345,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 155,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 440,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 580,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 893,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 478,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 360,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 355,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 7 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 805,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 943,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 970,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 141,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 146,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 622,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 180,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 200,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 112,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 363,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 394,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 338,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 349,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 548,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 177,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 512,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 91,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 505,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 535,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 610,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 194,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 116,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 585,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 603,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 10 572,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 504,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 64,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 677,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 753,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 506,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 267,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 291,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 82,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 622,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 21,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 0,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 498,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 307,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 595,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 23,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 198,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 15,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 83,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 113,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 120,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 473,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 228,0000 | |
| Земля | 60404 | 239,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 655,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 487,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 649,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 536,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 217,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 89,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 587,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 121,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 41,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 84,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 5,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 49,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 205,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 205,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 585,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 185,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 555,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 1 541,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 317,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 039,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 035,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 73,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 501,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 10 143,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 127,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 099 317,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 754,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 97,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 51 405,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 911,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 222,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 070,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 58 871,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 217,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 219,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 069,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 23,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 265,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 37,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 1 430,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 267 781,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 29 861,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 255 012,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 180 082,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 104 791,0000 | |
Страница была полезной?